Wir sind mit live! Mehr erfahren
EPM

Equitec Proprietary Markets Portfolio-Positionen

AUM 559 Mio. $ Umschlag 57,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 230,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+46,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+230,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+526,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+678,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
+372 Mio. $
Kapitalfluss
+376 Mio. $
Kapitalfluss %
67,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,36 %
Position
125
Neu
45
Aufgestockt
18
Reduziert
9
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APLD-Symbol
Applied Digital
APLD
+323 Mio. $
2
RILY-Symbol
BRC Group Holdings
RILY
+28,9 Mio. $
3
BW-Symbol
Babcock & Wilcox
BW
+11,8 Mio. $
4
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+10,7 Mio. $
5
ZIM-Symbol
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
+9,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+16,4 Mio. $
2
TERN-Symbol
Terns Pharmaceuticals
TERN
+5,3 Mio. $
3
ACLX-Symbol
Arcellx
ACLX
+3,85 Mio. $
4
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+1,43 Mio. $
5
PEN-Symbol
Penumbra
PEN
+907.505 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 55,9 %
2 Sonstiges 28,45 %
3 Finanzwesen 7,56 %
4 Industrie 5,18 %
5 Kommunikationsdienste 2,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APLD-Symbol
1
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
312 Mio. $ 55,84 %
+8.373.964
Neu +323 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSAT-Symbol
2
CALL
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
34,2 Mio. $ 6,12 %
+421.000
Neu +33,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RILY-Symbol
3
BRC Group Holdings
RILY
185 Mio. $
27,3 Mio. $ 4,88 %
+3.397.611
Neu +28,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZIM-Symbol
4
Put
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,9 %
839.300
+462.600
+123 % +11,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ZIM-Symbol
5
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,37 %
724.500
+359.800
+99 % +9,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EA-Symbol
6
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
17 Mio. $ 3,05 %
83.100
+50.400
+154 % +10,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
10,8 Mio. $ 1,94 %
+52.900
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JHG-Symbol
8
Put
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
10 Mio. $ 1,78 %
192.000
+184.700
+2.530 % +9,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BW-Symbol
9
Babcock & Wilcox
BW
688 Mio. $
9,8 Mio. $ 1,76 %
+697.221
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WBD-Symbol
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
9,6 Mio. $ 1,72 %
361.800
+356.800
+7.136 % +9,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JHG-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
8,98 Mio. $ 1,6 %
172.767
+165.467
+2.267 % +8,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PEN-Symbol
12
CALL
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,58 %
27.900
+3.100
+13 % +1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
13
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,03 Mio. $ 1,44 %
+33.700
Neu +8,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSAT-Symbol
14
Put
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,26 %
+86.900
Neu +6,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEN-Symbol
15
Put
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,04 %
18.500
+4.300
+30 % +1,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BHF-Symbol
16
Put
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,75 %
66.000
+13.400
+25 % +833.388 $
2025 Q4
2 Quartale
PS-Symbol
17
Pershing Square
PS
17,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,68 %
+116.500
Neu +4,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WOLF-Symbol
18
Put
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,67 %
78.100
+1.100
+1 % +47.885 $
2025 Q3
3 Quartale
PSUS-Symbol
19
Pershing Square USA
PSUS
3,68 Mio. $ 0,66 %
+98.489
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
3,16 Mio. $ 0,56 %
15.400
-67.700
-81 % -13,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BSX-Symbol
21
CALL
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,39 %
50.500
+500
+1 % +27.150 $
2026 Q1
1 Quartal
BHF-Symbol
22
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,39 %
34.020
+20.000
+143 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WOLF-Symbol
23
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,36 %
41.300
+800
+2 % +34.825 $
2026 Q1
1 Quartal
BLD-Symbol
24
CALL
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
1,77 Mio. $ 0,32 %
+5.000
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TWO
25
Put
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
1,73 Mio. $ 0,31 %
+139.700
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
BL
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFW
Noble Family Wealth Clearwater, Florida 559 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOIF
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIS
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota 560 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands 559 Mio. $ AUM 1,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania 560 Mio. $ AUM 64,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitec Proprietary Markets für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitec Proprietary Markets 125 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Anstieg um 199 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Equitec Proprietary Markets investierte 376 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Digital: 8.373.964 Aktien im Wert von 312 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 0,48 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Yext; sie wurde auf 778.301 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Equitec Proprietary Markets im Q2 2026 war Applied Digital: 8.373.964 Aktien im Wert von 312 Mio. $.
  • Equitec Proprietary Markets hat seine Position in ZIM Integrated Shipping Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitec Proprietary Markets im Q2 2026 entfiel auf Yext und belief sich schätzungsweise auf 778.301 $.
  • Equitec Proprietary Markets hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Proprietary Markets machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
  • Equitec Proprietary Markets eröffnete 45 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Equitec Proprietary Markets stieg gegenüber dem Vorquartal um 199 % auf 559 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equitec Proprietary Markets für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .