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Equitec Proprietary Markets Portfolio-Positionen
AUM
559 Mio. $
Umschlag
57,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
230,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+46,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+230,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+526,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+678,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
+372 Mio. $
(+199 %)
Kapitalfluss
+376 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
67,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,36 %
Position
125
Neu
45
Aufgestockt
18
Reduziert
9
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+323 Mio. $ |
| 2 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+28,9 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+9,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+5,3 Mio. $ |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+1,43 Mio. $ |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+907.505 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 55,9 % |
| 2 | Sonstiges | 28,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,56 % |
| 4 | Industrie | 5,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CALL
AmpliTech
AMPG
84,4 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,31 % |
+246.500
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,49 Mio. $ | 0,27 % |
55.900
+5.000
| +10 % | +135.267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
28
Put
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| 1,19 Mio. $ | 0,21 % |
+28.000
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 1,09 Mio. $ | 0,2 % |
+345.800
| Neu | +967.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
30
Put
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 1,06 Mio. $ | 0,19 % |
+335.800
| Neu | +939.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Put
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 1,03 Mio. $ | 0,18 % |
+2.900
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
CALL
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 923.432 $ | 0,17 % |
+800
| Neu | +599.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
33
Put
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 923.432 $ | 0,17 % |
+800
| Neu | +599.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 894.260 $ | 0,16 % |
61.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
35
Put
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 894.260 $ | 0,16 % |
61.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
| 888.768 $ | 0,16 % |
20.824
+9.724
| +88 % | +528.018 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 794.468 $ | 0,14 % |
29.800
+14.000
| +89 % | +378.748 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
CALL
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,11 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
CALL
Skydance Corporation
SKYD
39,2 Mrd. $
| 490.042 $ | 0,09 % |
49.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
40
Amplitech Group Series B Right
AMPGZ
| 485.402 $ | 0,09 % |
334.760
+288.267
| +620 % | +242.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
41
CALL
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 449.036 $ | 0,08 % |
+142.100
| Neu | +397.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 432.250 $ | 0,08 % |
+3.500
| Neu | +376.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
43
Put
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 432.250 $ | 0,08 % |
+3.500
| Neu | +376.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Put
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 357.510 $ | 0,06 % |
+1.500
| Neu | +376.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
45
Skydance Corporation
SKYD
39,2 Mrd. $
| 352.988 $ | 0,06 % |
35.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
46
Put
Skydance Corporation
SKYD
39,2 Mrd. $
| 352.988 $ | 0,06 % |
35.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
47
Optimum Communications Inc
OPTU
253 Mio. $
| 310.010 $ | 0,06 % |
+213.800
| Neu | +265.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
48
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 290.360 $ | 0,05 % |
+819
| Neu | +337.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWO
49
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 268.056 $ | 0,05 % |
+21.600
| Neu | +258.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
50
Put
Optimum Communications Inc
OPTU
253 Mio. $
| 223.155 $ | 0,04 % |
+153.900
| Neu | +191.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Equitec Proprietary Markets für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitec Proprietary Markets 125 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Anstieg um 199 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Equitec Proprietary Markets investierte 376 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Digital: 8.373.964 Aktien im Wert von 312 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 0,48 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Yext; sie wurde auf 778.301 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Equitec Proprietary Markets im Q2 2026 war Applied Digital: 8.373.964 Aktien im Wert von 312 Mio. $.
- Equitec Proprietary Markets hat seine Position in ZIM Integrated Shipping Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Proprietary Markets im Q2 2026 entfiel auf Yext und belief sich schätzungsweise auf 778.301 $.
- Equitec Proprietary Markets hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Proprietary Markets machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
- Equitec Proprietary Markets eröffnete 45 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitec Proprietary Markets stieg gegenüber dem Vorquartal um 199 % auf 559 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equitec Proprietary Markets für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .