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Equitec Proprietary Markets Portfolio-Positionen
AUM
400 Mio. $
Umschlag
49,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-32,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+363,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-41,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,38 %
Position
121
Neu
23
Aufgestockt
13
Reduziert
18
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+3,53 Mio. $ |
| 2 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
MiniMed Group Inc
MMED
|
+480.383 $ |
| 4 |
Arbutus Biopharma
ABUS
|
+457.786 $ |
| 5 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+182.343 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+8,98 Mio. $ |
| 4 |
Pershing Square
PS
|
+3,83 Mio. $ |
| 5 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+1,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,08 % |
| 2 | Sonstiges | 41,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,17 % |
| 4 | Industrie | 1,53 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
428 Mio. $
| 40.900 $ | 0,01 % |
2.500
+2.400
| +2.400 % | +48.396 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 37.900 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +34.647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
CALL
SoundThinking
SSTI
109 Mio. $
| 36.564 $ | 0,01 % |
+4.400
| Neu | +31.605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Put
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 36.235 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Lifecore Biomedical
LFCR
243 Mio. $
| 32.900 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +23.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
56
Put
Lifecore Biomedical
LFCR
243 Mio. $
| 32.900 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +23.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
57
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 32.612 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
AmpliTech
AMPG
76,8 Mio. $
| 31.400 $ | 0,01 % |
10.000
+7.321
| +273 % | +34.023 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
59
Put
AmpliTech
AMPG
76,8 Mio. $
| 31.400 $ | 0,01 % |
10.000
-21.200
| -68 % | -98.523 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Put
Wolfspeed
WOLF
1,48 Mrd. $
| 30.943 $ | 0,01 % |
1.100
-77.000
| -99 % | -2,21 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
61
Put
Optimum Communications Inc
OPTU
265 Mio. $
| 14.843 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-138.900
| -90 % | -132.608 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 13.630 $ | ﹤0,01 % |
40
-10
| -20 % | -3.447 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
1,55 Mio. $
| 13.167 $ | ﹤0,01 % |
360.730
+26.031
| +8 % | +791 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
64
PharmaCyte Biotech
PMCB
4,28 Mio. $
| 9.126 $ | ﹤0,01 % |
22.227
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
65
Aware
AWRE
20,8 Mio. $
| 7.840 $ | ﹤0,01 % |
7.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
66
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
71,9 Mio. $
| 7.781 $ | ﹤0,01 % |
1.900
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
67
TMC The Metals Company
TMC
1,09 Mrd. $
| 7.680 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
68
CALL
Optimum Communications Inc
OPTU
265 Mio. $
| 6.234 $ | ﹤0,01 % |
+6.300
| Neu | +6.015 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
JD.com
JD
37,6 Mrd. $
| 3.325 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| 3.081 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
71
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
23,6 Mio. $
| 3.040 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
72
Sabre
SABR
759 Mio. $
| 2.120 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
73
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
100 Mio. $
| 2.060 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
75
Amplitech Group Series B Right
AMPGZ
| 795 $ | ﹤0,01 % |
7.100
-327.660
| -98 % | -193.450 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Equitec Proprietary Markets für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitec Proprietary Markets 121 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 559 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Equitec Proprietary Markets zog im Q3 2026 netto 41,6 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ZIM Integrated Shipping Services – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitec Proprietary Markets eine neue Position in Sturm, Ruger & Co im Wert von 2,03 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitec Proprietary Markets im Q3 2026 war Sturm, Ruger & Co: 47.700 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
- Equitec Proprietary Markets hat seine Position in Warner Bros in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Proprietary Markets im Q3 2026 entfiel auf Brighthouse Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
- Equitec Proprietary Markets hat seine Position in ZIM Integrated Shipping Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Proprietary Markets machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
- Equitec Proprietary Markets eröffnete 23 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitec Proprietary Markets sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 400 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equitec Proprietary Markets für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .