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Equitec Proprietary Markets Ativos da carteira
AUM
US$ 400 mi
Giro
49,59%
Retorno est. (1 ano)
66,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-32,85%
Retorno est. (1 ano)
+66,98%
Retorno est. (3 anos)
+351,77%
Retorno est. (5 anos)
+363,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 400 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 159 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 41,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,38%
Posição
121
Nova
23
Aumentada
13
Reduzida
18
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
MiniMed Group Inc
MMED
|
+US$ 480 mil |
| 4 |
Arbutus Biopharma
ABUS
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+US$ 182 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$ 8,98 mi |
| 4 |
Pershing Square
PS
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,08% |
| 2 | Diversos | 41,14% |
| 3 | Financeiro | 4,17% |
| 4 | Bens industriais | 1,53% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 611 mil | 0,15% |
14.000
-36.500
| -72% | -US$ 1,69 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Opção de compra
Skydance Corporation
SKYD
US$ 37,9 bi
| US$ 513 mil | 0,13% |
49.700
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
28
MiniMed Group Inc
MMED
US$ 5,06 bi
| US$ 487 mil | 0,12% |
+25.000
| Nova | +US$ 480 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
29
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 627 mi
| US$ 454 mil | 0,11% |
+95.000
| Nova | +US$ 458 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,33 bi
| US$ 408 mil | 0,1% |
14.500
-26.800
| -65% | -US$ 770 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
31
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,52 bi
| US$ 386 mil | 0,1% |
7.731
-26.289
| -77% | -US$ 1,51 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
Skydance Corporation
SKYD
US$ 37,9 bi
| US$ 370 mil | 0,09% |
35.800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
33
Opção de venda
Skydance Corporation
SKYD
US$ 37,9 bi
| US$ 370 mil | 0,09% |
35.800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
34
Opção de venda
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 627 mi
| US$ 311 mil | 0,08% |
+65.000
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Opção de venda
Applied Digital
APLD
US$ 4,83 bi
| US$ 246 mil | 0,06% |
+10.100
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Axcelis
ACLS
US$ 3,22 bi
| US$ 231 mil | 0,06% |
1.758
+1.058
| +151% | +US$ 135 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Opção de compra
GFL Environmental
GFL
US$ 18,3 bi
| US$ 209 mil | 0,05% |
+5.000
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
38
Deslistada
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$ 172 mil | 0,04% |
+4.000
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Opção de compra
Veeco
VECO
US$ 2,39 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
+3.000
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Opção de compra
AmpliTech
AMPG
US$ 67,8 mi
| US$ 141 mil | 0,04% |
45.000
-201.500
| -82% | -US$ 936 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Opção de venda
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 122 mil | 0,03% |
8.900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
42
Opção de compra
Axcelis
ACLS
US$ 3,22 bi
| US$ 105 mil | 0,03% |
800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
43
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 100 mil | 0,03% |
7.300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Opção de venda
SoundThinking
SSTI
US$ 109 mi
| US$ 63,2 mil | 0,02% |
+7.600
| Nova | +US$ 54,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 62,2 mil | 0,02% |
800
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
46
SoundThinking
SSTI
US$ 109 mi
| US$ 60,7 mil | 0,02% |
+7.300
| Nova | +US$ 52,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
IonQ
IONQ
US$ 13,4 bi
| US$ 52,6 mil | 0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 48,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Opção de compra
LiveWire
LVWR
US$ 61,6 mi
| US$ 49,6 mil | 0,01% |
32.400
+12.400
| +62% | +US$ 15,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Opção de venda
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 47,4 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 43,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Opção de venda
Personalis
PSNL
US$ 1,7 bi
| US$ 44 mil | 0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 40,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Equitec Proprietary Markets no T3 2026
No T3 2026, Equitec Proprietary Markets detinha 121 posições no valor de US$ 400 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 559 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Equitec Proprietary Markets fez uma retirada líquida de US$ 41,6 mi em T3 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi ZIM Integrated Shipping Services, uma posição estimada em US$ 19,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 51% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitec Proprietary Markets abriu uma nova posição em Sturm, Ruger & Co no valor de US$ 2,03 mi.
- A maior compra de Equitec Proprietary Markets no T3 2026 foi Sturm, Ruger & Co: 47.700 ações no valor de US$ 2,03 mi.
- Equitec Proprietary Markets foi quem mais aumentou sua posição em Warner Bros no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,53 mi.
- A maior redução de Equitec Proprietary Markets em T3 2026 foi em Brighthouse Financial, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- Equitec Proprietary Markets encerrou totalmente sua posição em ZIM Integrated Shipping Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,5 mi.
- As dez maiores posições de Equitec Proprietary Markets representam 90% de sua carteira de US$ 400 mi no T3 2026.
- Equitec Proprietary Markets abriu 23 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equitec Proprietary Markets caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 400 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitec Proprietary Markets referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.