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EPM
Equitec Proprietary Markets Ativos da carteira
AUM
US$ 559 mi
Giro
57,6%
Retorno est. (1 ano)
230,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+46,22%
Retorno est. (1 ano)
+230,29%
Retorno est. (3 anos)
+526,21%
Retorno est. (5 anos)
+678,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 559 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 372 mi
(+199%)
Fluxo de capital
+US$ 376 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
67,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,36%
Posição
125
Nova
45
Aumentada
18
Reduzida
9
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$ 323 mi |
| 2 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 28,9 mi |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+US$ 9,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+US$ 908 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 55,9% |
| 2 | Diversos | 28,45% |
| 3 | Financeiro | 7,56% |
| 4 | Industriais | 5,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 312 mi | 55,84% |
+8.373.964
| Nova | +US$ 323 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 34,2 mi | 6,12% |
+421.000
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
BRC Group Holdings
RILY
US$ 185 mi
| US$ 27,3 mi | 4,88% |
+3.397.611
| Nova | +US$ 28,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
| US$ 21,8 mi | 3,9% |
839.300
+462.600
| +123% | +US$ 11,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
| US$ 18,8 mi | 3,37% |
724.500
+359.800
| +99% | +US$ 9,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Opção de venda
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 17 mi | 3,05% |
83.100
+50.400
| +154% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 10,8 mi | 1,94% |
+52.900
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 10 mi | 1,78% |
192.000
+184.700
| +2.530% | +US$ 9,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Babcock & Wilcox
BW
US$ 688 mi
| US$ 9,8 mi | 1,76% |
+697.221
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 9,6 mi | 1,72% |
361.800
+356.800
| +7.136% | +US$ 9,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 8,98 mi | 1,6% |
172.767
+165.467
| +2.267% | +US$ 8,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Opção de compra
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 8,81 mi | 1,58% |
27.900
+3.100
| +13% | +US$ 1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,03 mi | 1,44% |
+33.700
| Nova | +US$ 8,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 7,06 mi | 1,26% |
+86.900
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 5,84 mi | 1,04% |
18.500
+4.300
| +30% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 4,18 mi | 0,75% |
66.000
+13.400
| +25% | +US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Pershing Square
PS
US$ 17,8 bi
| US$ 3,83 mi | 0,68% |
+116.500
| Nova | +US$ 4,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 3,77 mi | 0,67% |
78.100
+1.100
| +1% | +US$ 47,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Pershing Square USA
PSUS
| US$ 3,68 mi | 0,66% |
+98.489
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 3,16 mi | 0,56% |
15.400
-67.700
| -81% | -US$ 13,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,39% |
50.500
+500
| +1% | +US$ 27,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 2,15 mi | 0,39% |
34.020
+20.000
| +143% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 1,99 mi | 0,36% |
41.300
+800
| +2% | +US$ 34,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 1,77 mi | 0,32% |
+5.000
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
25
Opção de venda
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 1,73 mi | 0,31% |
+139.700
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Equitec Proprietary Markets no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitec Proprietary Markets detinha 125 posições avaliadas em US$ 559 mi, alta de 199% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Equitec Proprietary Markets alocou US$ 376 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 45 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Applied Digital: 8.373.964 ações no valor de US$ 312 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 56% dos ativos, ante 0,48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Yext, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- A maior compra de Equitec Proprietary Markets no T2 2026 foi Applied Digital: 8.373.964 ações no valor de US$ 312 mi.
- Equitec Proprietary Markets foi quem mais aumentou sua posição em ZIM Integrated Shipping Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,28 mi.
- A maior redução de Equitec Proprietary Markets em T2 2026 foi em Yext, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Equitec Proprietary Markets encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de Equitec Proprietary Markets representam 84% de sua carteira de US$ 559 mi no T2 2026.
- Equitec Proprietary Markets abriu 45 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitec Proprietary Markets subiu 199% em relação ao trimestre anterior, para US$ 559 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitec Proprietary Markets referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.