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EPM
Equitec Proprietary Markets 投資組合持股
AUM
US$5.59億
週轉率
57.6%
1年估算報酬率
230.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+46.22%
1年估算報酬率
+230.29%
3年估算報酬率
+526.21%
5年估算報酬率
+678.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.59億
AUM 成長
+US$3.72億
(+199%)
資金流向
+US$3.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
67.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.36%
持股
125
新
45
增持
18
減碼
9
已平倉
27
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$3.23億 |
| 2 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$2888萬 |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1071萬 |
| 5 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+US$928萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$1645萬 |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$530萬 |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+US$385萬 |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$143萬 |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+US$90.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 55.9% |
| 2 | 其他 | 28.45% |
| 3 | 金融 | 7.56% |
| 4 | 工業 | 5.18% |
| 5 | 通訊服務 | 2.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$3.12億 | 55.84% |
+8,373,964
| 新 | +US$3.23億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
買權
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$3422萬 | 6.12% |
+421,000
| 新 | +US$3388萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85億
| US$2732萬 | 4.88% |
+3,397,611
| 新 | +US$2888萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
賣權
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2億
| US$2182萬 | 3.9% |
839,300
+462,600
| +123% | +US$1194萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2億
| US$1884萬 | 3.37% |
724,500
+359,800
| +99% | +US$928萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
賣權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1703萬 | 3.05% |
83,100
+50,400
| +154% | +US$1021萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1085萬 | 1.94% |
+52,900
| 新 | +US$1071萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
賣權
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$997萬 | 1.78% |
192,000
+184,700
| +2,530% | +US$955萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88億
| US$983萬 | 1.76% |
+697,221
| 新 | +US$1183萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
買權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$963萬 | 1.72% |
361,800
+356,800
| +7,136% | +US$965萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$898萬 | 1.6% |
172,767
+165,467
| +2,267% | +US$855萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
買權
Penumbra
PEN
US$126億
| US$881萬 | 1.58% |
27,900
+3,100
| +13% | +US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$803萬 | 1.44% |
+33,700
| 新 | +US$846萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
賣權
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$706萬 | 1.26% |
+86,900
| 新 | +US$699萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
賣權
Penumbra
PEN
US$126億
| US$584萬 | 1.04% |
18,500
+4,300
| +30% | +US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
賣權
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$418萬 | 0.75% |
66,000
+13,400
| +25% | +US$83.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Pershing Square
PS
US$178億
| US$383萬 | 0.68% |
+116,500
| 新 | +US$424萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
賣權
Wolfspeed
WOLF
US$12.3億
| US$377萬 | 0.67% |
78,100
+1,100
| +1% | +US$4.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Pershing Square USA
PSUS
| US$368萬 | 0.66% |
+98,489
| 新 | +US$394萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
買權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$316萬 | 0.56% |
15,400
-67,700
| -81% | -US$1371萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
買權
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$216萬 | 0.39% |
50,500
+500
| +1% | +US$2.72萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$215萬 | 0.39% |
34,020
+20,000
| +143% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
買權
Wolfspeed
WOLF
US$12.3億
| US$199萬 | 0.36% |
41,300
+800
| +2% | +US$3.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
買權
已下市
TopBuild
BLD
| US$177萬 | 0.32% |
+5,000
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TWO
25
賣權
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$173萬 | 0.31% |
+139,700
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SCM
OC
BL
NFW
UOIF
OIS
PHC
RAM
Equitec Proprietary Markets的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Equitec Proprietary Markets持有125個部位，價值US$5.59億，較前一季的US$1.87億增加199%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Equitec Proprietary Markets在2026年第2季投入US$3.76億淨新增資金，建立45個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是Applied Digital：共8,373,964股，價值US$3.12億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的56%，較前一季的0.48%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Yext，估計減持了US$77.8萬。
- Equitec Proprietary Markets在2026年第2季最大筆買進的是Applied Digital：共買進8,373,964股，價值US$3.12億。
- Equitec Proprietary Markets在2026年第2季增持ZIM Integrated Shipping Services的幅度最大，估計增加US$928萬。
- Equitec Proprietary Markets在2026年第2季最大幅度減持的標的是Yext，估計減持了US$77.8萬。
- Equitec Proprietary Markets於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$1645萬。
- 在2026年第2季，Equitec Proprietary Markets的投資組合規模為US$5.59億，前十大持股占84%。
- Equitec Proprietary Markets在2026年第2季新增了45個部位，並平倉27個部位。
- Equitec Proprietary Markets的投資組合價值較前一季上升199%，達到US$5.59億。
根據Equitec Proprietary Markets的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。