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EPM
Equitec Proprietary Markets Posiciones de la cartera
AUM
USD 559 M
Rotación
57.6%
Rendimiento estimado a 1 año
230.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+46.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+230.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+526.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+678.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 559 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 372 M
(+199%)
Flujo de capital
+USD 376 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
67.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.36%
Posición
125
Nuevas
45
Aumentadas
18
Reducidas
9
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+USD 323 M |
| 2 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+USD 28.9 M |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+USD 9.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+USD 908 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 55.9% |
| 2 | Varios | 28.45% |
| 3 | Finanzas | 7.56% |
| 4 | Industriales | 5.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 312 M | 55.84% |
+8,373,964
| Nuevas | +USD 323 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 34.2 M | 6.12% |
+421,000
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
BRC Group Holdings
RILY
USD 185 M
| USD 27.3 M | 4.88% |
+3,397,611
| Nuevas | +USD 28.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3520 M
| USD 21.8 M | 3.9% |
839,300
+462,600
| +123% | +USD 11.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3520 M
| USD 18.8 M | 3.37% |
724,500
+359,800
| +99% | +USD 9.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Opción de venta
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 17 M | 3.05% |
83,100
+50,400
| +154% | +USD 10.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 10.8 M | 1.94% |
+52,900
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 10 M | 1.78% |
192,000
+184,700
| +2,530% | +USD 9.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Babcock & Wilcox
BW
USD 688 M
| USD 9.8 M | 1.76% |
+697,221
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 9.6 M | 1.72% |
361,800
+356,800
| +7,136% | +USD 9.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 8.98 M | 1.6% |
172,767
+165,467
| +2,267% | +USD 8.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Opción de compra
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 8.81 M | 1.58% |
27,900
+3,100
| +13% | +USD 1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.03 M | 1.44% |
+33,700
| Nuevas | +USD 8.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 7.06 M | 1.26% |
+86,900
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 5.84 M | 1.04% |
18,500
+4,300
| +30% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 4.18 M | 0.75% |
66,000
+13,400
| +25% | +USD 833 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Pershing Square
PS
USD 17.8 mil M
| USD 3.83 M | 0.68% |
+116,500
| Nuevas | +USD 4.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 3.77 M | 0.67% |
78,100
+1,100
| +1% | +USD 47.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Pershing Square USA
PSUS
| USD 3.68 M | 0.66% |
+98,489
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 3.16 M | 0.56% |
15,400
-67,700
| -81% | -USD 13.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 2.16 M | 0.39% |
50,500
+500
| +1% | +USD 27.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 2.15 M | 0.39% |
34,020
+20,000
| +143% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 1.99 M | 0.36% |
41,300
+800
| +2% | +USD 34.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 1.77 M | 0.32% |
+5,000
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 1.73 M | 0.31% |
+139,700
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
OC
BL
NFW
UOIF
OIS
PHC
RAM
Revisión del portafolio de Equitec Proprietary Markets en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitec Proprietary Markets mantenía 125 posiciones por un valor de USD 559 M, un aumento de 199% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Equitec Proprietary Markets destinó USD 376 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Applied Digital: 8,373,964 acciones con un valor de USD 312 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 56% de los activos, frente a 0.48% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Yext, por un valor estimado de USD 778 k.
- La mayor compra de Equitec Proprietary Markets en T2 2026 fue Applied Digital: 8,373,964 acciones por un valor de USD 312 M.
- Equitec Proprietary Markets fue quien más aumentó su posición en ZIM Integrated Shipping Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.28 M.
- La mayor reducción de Equitec Proprietary Markets durante T2 2026 fue en Yext, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Equitec Proprietary Markets cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Equitec Proprietary Markets representan 84% de su cartera de USD 559 M en T2 2026.
- Equitec Proprietary Markets abrió 45 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitec Proprietary Markets aumentó 199% respecto al trimestre anterior, hasta USD 559 M.
Según el Informe 13F de Equitec Proprietary Markets correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.