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PFS
Physicians Financial Services 投資組合持股
AUM
US$4.01億
週轉率
3.74%
1年估算報酬率
34.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.45%
1年估算報酬率
+34.09%
3年估算報酬率
+100.43%
5年估算報酬率
+135.13%
10年估算報酬率
+502.74%
AUM
US$4.01億
AUM 成長
+US$3550萬
(+9.7%)
資金流向
-US$578萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.68%
持股
107
新
3
增持
16
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$66.5萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$50.2萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$649萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$14.9萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$10.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.83% |
| 2 | 工業 | 15.51% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.22% |
| 4 | 必需消費品 | 10.48% |
| 5 | 通訊服務 | 9.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5920萬 | 14.77% |
204,571
-1,591
| -0.8% | -US$45.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2734萬 | 6.82% |
76,506
-255
| -0.3% | -US$9.18萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2416萬 | 6.03% |
101,352
+2,651
| +3% | +US$66.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2094萬 | 5.23% |
104,675
-31,568
| -23% | -US$649萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2028萬 | 5.06% |
19,039
-120
| -0.6% | -US$10.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1783萬 | 4.45% |
157,447
-311
| -0.2% | -US$3.86萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1589萬 | 3.97% |
42,602
+236
| +0.6% | +US$9.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$926萬 | 2.31% |
18,038
-20
| -0.1% | -US$9,972 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Cummins
CMI
US$731億
| US$876萬 | 2.19% |
12,287
-50
| -0.4% | -US$3.29萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$744萬 | 1.86% |
13,211
-40
| -0.3% | -US$2.45萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$650萬 | 1.62% |
6,943
-70
| -1% | -US$6.97萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$637萬 | 1.59% |
38,443
-802
| -2% | -US$14.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$623萬 | 1.55% |
5,192
+222
| +4% | +US$22.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$614萬 | 1.53% |
16,942
-75
| -0.4% | -US$2.57萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$606萬 | 1.51% |
23,841
-75
| -0.3% | -US$1.75萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$583萬 | 1.46% |
15,435
-150
| -1% | -US$6.01萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$572萬 | 1.43% |
16,663
+75
| +0.5% | +US$2.41萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$568萬 | 1.42% |
5,810
-25
| -0.4% | -US$2.29萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$554萬 | 1.38% |
20,476
+48
| +0.2% | +US$1.38萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$524萬 | 1.31% |
23,421
+71
| +0.3% | +US$1.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$518萬 | 1.29% |
40,921
+185
| +0.5% | +US$2.33萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$495萬 | 1.23% |
22,434
-165
| -0.7% | -US$3.75萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$492萬 | 1.23% |
60,500
-146
| -0.2% | -US$1.15萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$455萬 | 1.14% |
7,834
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$449萬 | 1.12% |
8,970
-25
| -0.3% | -US$1.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
WG
RAM
HWMO
I
OCM
PCM
C
GMF
Physicians Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Physicians Financial Services持有107個部位，價值US$4.01億，較前一季的US$3.65億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的53%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 Physicians Financial Services新增了3個部位，並退出1個部位，讓由107個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為工業和非必需消費品。
- Physicians Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進3,068股，價值US$46.3萬。
- Physicians Financial Services在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$66.5萬。
- Physicians Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$649萬。
- Physicians Financial Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2026年第2季，Physicians Financial Services的投資組合規模為US$4.01億，前十大持股占53%。
- Physicians Financial Services在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Physicians Financial Services的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$4.01億。
根據Physicians Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。