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EPP
ETF Portfolio Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 420 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,76%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+44,27%
Retorno est. (5 anos)
+40,13%
Retorno est. (10 anos)
+128,93%
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 625 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,4%
Posição
72
Nova
4
Aumentada
14
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 785 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 817 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 687 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 553 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,67% |
| 2 | Tecnologia | 1,24% |
| 3 | Industriais | 0,28% |
| 4 | Financeiro | 0,25% |
| 5 | Saúde | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 78,4 mi | 18,65% |
211.886
-1.920
| -0,9% | -US$ 687 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 38,7 mi | 9,2% |
440.043
-6.482
| -1% | -US$ 553 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32,2 mi | 7,67% |
325.817
+8.981
| +3% | +US$ 889 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 28,2 mi | 6,71% |
172.557
-3.768
| -2% | -US$ 585 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21 mi | 5% |
28.568
-2.447
| -8% | -US$ 1,68 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 20,4 mi | 4,86% |
243.958
-9.999
| -4% | -US$ 817 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 19,8 mi | 4,7% |
286.670
+18.322
| +7% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 18,2 mi | 4,32% |
399.567
+33.182
| +9% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 17,6 mi | 4,19% |
150.016
+12.451
| +9% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 17,2 mi | 4,08% |
56.616
-355
| -0,6% | -US$ 102 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 13,6 mi | 3,24% |
33.269
-199
| -0,6% | -US$ 78,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 11,4 mi | 2,71% |
69.240
-1.526
| -2% | -US$ 242 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,9 mi | 2,36% |
62.768
-1.003
| -2% | -US$ 157 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,32 bi
| US$ 9,7 mi | 2,31% |
302.668
+45
| +0% | +US$ 1,47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 9,7 mi | 2,31% |
49.050
-240
| -0,5% | -US$ 46,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 9,44 mi | 2,25% |
119.432
+9.925
| +9% | +US$ 785 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,32 mi | 1,74% |
32.248
-214
| -0,7% | -US$ 47,8 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 5,51 mi | 1,31% |
37.302
-1.528
| -4% | -US$ 216 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 602 mi
| US$ 5,44 mi | 1,29% |
110.478
+5.467
| +5% | +US$ 268 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,27 mi | 1,02% |
58.175
+1.223
| +2% | +US$ 89,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,91 mi | 0,93% |
54.822
-44
| -0,1% | -US$ 3,06 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,31 mi | 0,79% |
22.340
-2.302
| -9% | -US$ 316 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,21 mi | 0,76% |
11.087
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,87 mi | 0,68% |
34.999
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,75 mi | 0,65% |
19.976
+216
| +1% | +US$ 28,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ETF Portfolio Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ETF Portfolio Partners detinha 72 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 10% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ETF Portfolio Partners mostra 4 novas, 14 aumentaram, 27 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.648 ações no valor de US$ 219 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de ETF Portfolio Partners no T2 2026 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.648 ações no valor de US$ 219 mil.
- ETF Portfolio Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,51 mi.
- A maior redução de ETF Portfolio Partners em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- ETF Portfolio Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de ETF Portfolio Partners representam 69% de sua carteira de US$ 420 mi no T2 2026.
- ETF Portfolio Partners abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de ETF Portfolio Partners subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETF Portfolio Partners referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.