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PA
Prism Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
19,32%
Retorno est. (1 ano)
13,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+13,01%
Retorno est. (3 anos)
+54,57%
Retorno est. (5 anos)
+47,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,1 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,43%
Posição
88
Nova
11
Aumentada
7
Reduzida
41
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$ 9,31 mi |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 2,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99% |
| 2 | Tecnologia | 0,59% |
| 3 | Industriais | 0,12% |
| 4 | Financeiro | 0,1% |
| 5 | Saúde | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cambria US EW ETF
USEW
US$ 189 mi
| US$ 41,5 mi | 10,4% |
739.013
-18.614
| -2% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 18,7 mi | 4,68% |
337.438
-36.574
| -10% | -US$ 2,09 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 18,2 mi | 4,56% |
82.769
-11.900
| -13% | -US$ 2,64 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 17,2 mi | 4,32% |
+143.316
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 17 mi | 4,26% |
900.182
-138.110
| -13% | -US$ 2,69 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 16,7 mi | 4,2% |
160.605
-24.314
| -13% | -US$ 2,58 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 16,7 mi | 4,2% |
344.206
+27.635
| +9% | +US$ 1,37 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 16,7 mi | 4,2% |
327.714
-71.285
| -18% | -US$ 3,58 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,55 bi
| US$ 16,7 mi | 4,18% |
333.565
+21.584
| +7% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 13,6 mi | 3,42% |
+232.402
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 13,4 mi | 3,36% |
53.196
-2.170
| -4% | -US$ 549 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 12,5 mi | 3,13% |
165.503
-22.442
| -12% | -US$ 1,65 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 12,1 mi | 3,04% |
118.239
+39.509
| +50% | +US$ 4,47 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 12 mi | 3,02% |
176.546
-2.576
| -1% | -US$ 180 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,97% |
55.913
-3.963
| -7% | -US$ 856 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 276 mi
| US$ 10 mi | 2,5% |
125.648
-12.030
| -9% | -US$ 940 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 9,8 mi | 2,46% |
+314.126
| Nova | +US$ 9,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,95 mi | 2,25% |
87.130
-2.081
| -2% | -US$ 220 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 441 mi
| US$ 7,95 mi | 1,99% |
93.609
-3.278
| -3% | -US$ 293 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 6,99 mi | 1,75% |
126.968
-1.473
| -1% | -US$ 84,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,05 mi | 1,52% |
19.638
-2.409
| -11% | -US$ 709 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,33 mi | 1,34% |
80.684
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,12 mi | 1,28% |
53.358
-380
| -0,7% | -US$ 37,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,8 mi | 1,2% |
6.199
-156
| -2% | -US$ 119 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,79 mi | 1,2% |
6.405
-273
| -4% | -US$ 195 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Prism Advisors no T3 2026
No T3 2026, Prism Advisors detinha 88 posições no valor de US$ 399 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 412 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prism Advisors mostra 11 novas, 7 aumentaram, 41 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 ações no valor de US$ 17,2 mi. A maior venda foi de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 20,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Prism Advisors no T3 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 ações no valor de US$ 17,2 mi.
- Prism Advisors foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de Prism Advisors em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 20,4 mi.
- Prism Advisors encerrou totalmente sua posição em Columbia U.S. Equity Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de Prism Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 399 mi no T3 2026.
- Prism Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prism Advisors caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prism Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.