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Prism Advisors Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,43 %
Position
88
Neu
11
Aufgestockt
7
Reduziert
41
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+17,9 Mio. $
2
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+13,7 Mio. $
3
SDCI-Symbol
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
+9,31 Mio. $
4
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+4,47 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+2,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+20,4 Mio. $
2
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+16,6 Mio. $
3
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+3,58 Mio. $
4
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+3,33 Mio. $
5
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+2,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99 %
2 Technologie 0,59 %
3 Industrie 0,12 %
4 Finanzwesen 0,1 %
5 Gesundheitswesen 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USEW-Symbol
1
Cambria US EW ETF
USEW
189 Mio. $
41,5 Mio. $ 10,4 %
739.013
-18.614
-2 % -1,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 4,68 %
337.438
-36.574
-10 % -2,09 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,56 %
82.769
-11.900
-13 % -2,64 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,32 %
+143.316
Neu +17,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WCMI-Symbol
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
17 Mio. $ 4,26 %
900.182
-138.110
-13 % -2,69 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
WTV-Symbol
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,2 %
160.605
-24.314
-13 % -2,58 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
LMBS-Symbol
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,2 %
344.206
+27.635
+9 % +1,37 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
XCEM-Symbol
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,2 %
327.714
-71.285
-18 % -3,58 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
EVSD-Symbol
9
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,18 %
333.565
+21.584
+7 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JVAL-Symbol
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,42 %
+232.402
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,36 %
53.196
-2.170
-4 % -548.559 $
2017 Q4
35 Quartale
JQUA-Symbol
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,13 %
165.503
-22.442
-12 % -1,65 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
NLR-Symbol
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,04 %
118.239
+39.509
+50 % +4,47 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PHO-Symbol
14
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
12 Mio. $ 3,02 %
176.546
-2.576
-1 % -180.372 $
2023 Q3
12 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,97 %
55.913
-3.963
-7 % -856.477 $
2024 Q1
10 Quartale
DEXC-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
276 Mio. $
10 Mio. $ 2,5 %
125.648
-12.030
-9 % -939.671 $
2025 Q2
5 Quartale
SDCI-Symbol
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,46 %
+314.126
Neu +9,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,25 %
87.130
-2.081
-2 % -220.414 $
2017 Q4
35 Quartale
GXC-Symbol
19
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
441 Mio. $
7,95 Mio. $ 1,99 %
93.609
-3.278
-3 % -293.196 $
2025 Q2
5 Quartale
NOBL-Symbol
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,75 %
126.968
-1.473
-1 % -84.145 $
2020 Q2
25 Quartale
QQQM-Symbol
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,52 %
19.638
-2.409
-11 % -708.780 $
2020 Q4
23 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,34 %
80.684
– –
2017 Q4
35 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,28 %
53.358
-380
-0,7 % -37.512 $
2020 Q1
26 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,2 %
6.199
-156
-2 % -118.508 $
2017 Q4
35 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,2 %
6.405
-273
-4 % -195.077 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4

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Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VCI Wealth Management St Louis, Missouri 399 Mio. $ AUM 23,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prism Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prism Advisors 88 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prism Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 7 erhöht, 41 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Prism Advisors im Q3 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
  • Prism Advisors hat seine Position in VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prism Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Prism Advisors hat seine Position in Columbia U.S. Equity Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prism Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • Prism Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prism Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prism Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .