Prism Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prism Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	254.769 $	Verkaufen	3.771 -290.186	-99 %	-20,4 Mio. $	0,06 %	69
2026 Q2	20,5 Mio. $	Verkaufen	293.957 -9.182	-3 %	-613.580 $	4,99 %	4
2026 Q1	18,9 Mio. $	Verkaufen	303.139 -21.271	-7 %	-1,35 Mio. $	5,05 %	6
2025 Q4	19,3 Mio. $	Kaufen	324.410 +26.857	+9 %	+1,57 Mio. $	5,15 %	5
2025 Q3	17,3 Mio. $	Kaufen	+297.553	Neu	+16,9 Mio. $	4,68 %	6

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Prism Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Prism Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 99 %, verkaufte schätzungsweise 20,4 Mio. $ und hielt danach 3.771 Aktien im Wert von 254.769 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Prism Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 20,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prism Advisors 3.771 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 254.769 $.
Prism Advisors verkaufte 290.186 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Prism Advisors aus und war dessen Position auf Rang 69.
Prism Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Prism Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 20,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Prism Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .