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KFG

Kingdom Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 26,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,87 Mio. $
Kapitalfluss %
0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,37 %
Position
989
Neu
127
Aufgestockt
207
Reduziert
311
Geschlossen
139
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+3,68 Mio. $
2
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+3,37 Mio. $
3
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+2,04 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,69 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,55 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,39 Mio. $
3
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+983.505 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+934.450 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+929.865 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,96 %
2 Technologie 5,82 %
3 Industrie 4,09 %
4 Finanzwesen 2,22 %
5 Versorger 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCEC-Symbol
1
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
59,5 Mio. $ 15,19 %
2.375.988
+81.473
+4 % +2,04 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
52,7 Mio. $ 13,46 %
181.309
+13.048
+8 % +3,68 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IWX-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
34,2 Mio. $ 8,73 %
324.849
+33.294
+11 % +3,37 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SCNM-Symbol
4
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
233 Mio. $
31,6 Mio. $ 8,08 %
1.257.882
-20.434
-2 % -510.897 $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,37 %
223.583
+21.809
+11 % +1,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,11 %
97.730
-885
-0,9 % -139.648 $
2023 Q2
12 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,89 %
122.315
+4.613
+4 % +556.278 $
2023 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,6 %
170.072
+9.928
+6 % +791.351 $
2023 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10 Mio. $ 2,54 %
14.496
-475
-3 % -316.652 $
2023 Q2
12 Quartale
VTWO-Symbol
10
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,4 %
77.417
+3.042
+4 % +345.402 $
2023 Q2
12 Quartale
IWP-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,38 %
36.778
+6.963
+23 % +959.749 $
2023 Q2
12 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,14 %
18.808
-306
-2 % -70.264 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,06 %
73.876
-1.244
-2 % -67.327 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,93 Mio. $ 1 %
19.638
-6.753
-26 % -1,39 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,9 Mio. $ 1 %
8.176
+783
+11 % +317.734 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,11 Mio. $ 0,8 %
8.245
-778
-9 % -311.943 $
2025 Q2
4 Quartale
STEW-Symbol
17
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,75 %
163.061
+8.225
+5 % +145.251 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,72 %
26.256
+6.312
+32 % +675.038 $
2023 Q2
12 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,62 %
13.835
+52
+0,4 % +16.694 $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,52 %
1.929
+1.792
+1.308 % +1,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,52 %
6.234
-214
-3 % -66.457 $
2025 Q2
4 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,49 %
4.411
-1.026
-19 % -311.453 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,42 %
2.229
-246
-10 % -169.253 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,41 %
8.480
+112
+1 % +20.540 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,38 %
16.836
+947
+6 % +80.794 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Oak Family Advisors Chicago, Illinois 391 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
FWM
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kingdom Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kingdom Financial Group 989 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kingdom Financial Group für Q2 2026 weist 127 neu, 207 erhöht, 311 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 8.037 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Kingdom Financial Group im Q2 2026 war SpaceX: 8.037 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Kingdom Financial Group hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kingdom Financial Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Kingdom Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kingdom Financial Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Kingdom Financial Group eröffnete 127 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kingdom Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kingdom Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .