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Prism Advisors Portfolio-Positionen
AUM
399 Mio. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,43 %
Position
88
Neu
11
Aufgestockt
7
Reduziert
41
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+9,31 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+2,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99 % |
| 2 | Technologie | 0,59 % |
| 3 | Industrie | 0,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
283 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,25 % |
19.972
+2.320
| +13 % | +117.583 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
52
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,34 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,25 % |
7.081
-182
| -3 % | -26.768 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
499 Mio. $
| 970.153 $ | 0,24 % |
+11.830
| Neu | +996.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
| 947.358 $ | 0,24 % |
17.668
-353
| -2 % | -18.795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 912.667 $ | 0,23 % |
35.665
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
56
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
209 Mio. $
| 801.445 $ | 0,2 % |
15.349
-2.135
| -12 % | -106.278 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
57
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 767.473 $ | 0,19 % |
5.172
-577
| -10 % | -83.293 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
58
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,85 Mrd. $
| 759.005 $ | 0,19 % |
6.615
-911
| -12 % | -103.666 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
59
NVIDIA
NVDA
3,97 Bio. $
| 731.454 $ | 0,18 % |
3.174
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
290 Mio. $
| 726.657 $ | 0,18 % |
25.686
+17.503
| +214 % | +573.374 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,43 Mrd. $
| 686.845 $ | 0,17 % |
5.675
-2.428
| -30 % | -291.249 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
62
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 587.616 $ | 0,15 % |
17.567
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 567.930 $ | 0,14 % |
1.500
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
64
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
904 Mio. $
| 391.945 $ | 0,1 % |
8.469
+1.732
| +26 % | +81.879 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 383.288 $ | 0,1 % |
750
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
66
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 311.071 $ | 0,08 % |
+6.188
| Neu | +312.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
57,3 Mio. $
| 267.441 $ | 0,07 % |
8.233
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 262.892 $ | 0,07 % |
1.025
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
69
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 254.769 $ | 0,06 % |
3.771
-290.186
| -99 % | -20,4 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
70
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 239.070 $ | 0,06 % |
941
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 231.961 $ | 0,06 % |
666
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,2 Mrd. $
| 223.535 $ | 0,06 % |
1.115
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
| 219.161 $ | 0,06 % |
+2.315
| Neu | +220.633 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,18 Mrd. $
| 210.822 $ | 0,05 % |
+2.778
| Neu | +211.310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
75
Johnson Controls International
JCI
86,5 Mrd. $
| 209.440 $ | 0,05 % |
+1.360
| Neu | +196.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Prism Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prism Advisors 88 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prism Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 7 erhöht, 41 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Prism Advisors im Q3 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
- Prism Advisors hat seine Position in VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prism Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Prism Advisors hat seine Position in Columbia U.S. Equity Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prism Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- Prism Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prism Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prism Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .