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Prism Advisors Portfolio-Positionen
AUM
399 Mio. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,43 %
Position
88
Neu
11
Aufgestockt
7
Reduziert
41
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+9,31 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+2,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99 % |
| 2 | Technologie | 0,59 % |
| 3 | Industrie | 0,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,14 % |
43.421
-1.059
| -2 % | -114.921 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
27
JPMorgan International Growth ETF
JIG
531 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | 1,06 % |
50.417
-1.685
| -3 % | -141.396 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,88 % |
17.472
-1.354
| -7 % | -276.905 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
29
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,86 % |
66.743
-5.781
| -8 % | -305.070 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
30
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,6 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,82 % |
+30.761
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
31
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,38 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,8 % |
39.517
-203.467
| -84 % | -16,6 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,8 % |
83.984
-4.038
| -5 % | -149.869 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
33
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,72 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,78 % |
76.578
-84.513
| -52 % | -3,33 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,72 % |
45.980
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
35
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,69 % |
30.195
-119
| -0,4 % | -11.010 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
36
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,38 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,68 % |
33.185
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,54 % |
28.207
-9
| -0 % | -703 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
38
iShares MSCI China A ETF
CNYA
162 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,54 % |
64.617
-1.303
| -2 % | -46.347 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
39
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,65 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,53 % |
12.946
-821
| -6 % | -129.351 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
40
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,49 % |
21.929
+5.510
| +34 % | +509.777 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
41
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,42 % |
18.645
-1.413
| -7 % | -133.083 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
174 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,41 % |
+33.139
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,41 % |
20.518
-3.676
| -15 % | -297.488 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
44
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,95 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,4 % |
33.785
-2.892
| -8 % | -143.517 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,37 % |
17.362
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
46
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,34 % |
3.927
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
47
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,02 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,33 % |
20.890
-100
| -0,5 % | -6.474 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
48
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,39 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,31 % |
18.213
-3.893
| -18 % | -265.871 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
49
Cambria Global EW ETF
GEW
142 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,28 % |
20.560
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
692 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
44.715
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
VWM
Portfolio-Rückblick von Prism Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prism Advisors 88 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prism Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 7 erhöht, 41 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Prism Advisors im Q3 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
- Prism Advisors hat seine Position in VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prism Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Prism Advisors hat seine Position in Columbia U.S. Equity Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prism Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- Prism Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prism Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prism Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .