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Prism Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
19.32%
Rendimiento estimado a 1 año
13.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.1 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.43%
Posición
88
Nuevas
11
Aumentadas
7
Reducidas
41
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+USD 9.31 M |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 2.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99% |
| 2 | Tecnología | 0.59% |
| 3 | Industriales | 0.12% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Salud | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Water ETF
FIW
USD 1904 M
| USD 4.54 M | 1.14% |
43,421
-1,059
| -2% | -USD 115 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
27
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 526 M
| USD 4.23 M | 1.06% |
50,417
-1,685
| -3% | -USD 141 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 3.52 M | 0.88% |
17,472
-1,354
| -7% | -USD 277 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2116 M
| USD 3.44 M | 0.86% |
66,743
-5,781
| -8% | -USD 305 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
30
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 3.27 M | 0.82% |
+30,761
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
31
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7635 M
| USD 3.2 M | 0.8% |
39,517
-203,467
| -84% | -USD 16.6 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 3.18 M | 0.8% |
83,984
-4,038
| -5% | -USD 150 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
33
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1683 M
| USD 3.12 M | 0.78% |
76,578
-84,513
| -52% | -USD 3.33 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 2.86 M | 0.72% |
45,980
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5689 M
| USD 2.76 M | 0.69% |
30,195
-119
| -0.4% | -USD 11 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1363 M
| USD 2.73 M | 0.68% |
33,185
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 46 mil M
| USD 2.17 M | 0.54% |
28,207
-9
| -0% | -USD 703 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
iShares MSCI China A ETF
CNYA
USD 159 M
| USD 2.14 M | 0.54% |
64,617
-1,303
| -2% | -USD 46.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2508 M
| USD 2.11 M | 0.53% |
12,946
-821
| -6% | -USD 129 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
40
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.49% |
21,929
+5,510
| +34% | +USD 510 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2833 M
| USD 1.68 M | 0.42% |
18,645
-1,413
| -7% | -USD 133 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
USD 177 M
| USD 1.64 M | 0.41% |
+33,139
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.41% |
20,518
-3,676
| -15% | -USD 297 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
44
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8227 M
| USD 1.61 M | 0.4% |
33,785
-2,892
| -8% | -USD 144 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 1.48 M | 0.37% |
17,362
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.34 M | 0.34% |
3,927
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
47
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1056 M
| USD 1.33 M | 0.33% |
20,890
-100
| -0.5% | -USD 6.47 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
48
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3159 M
| USD 1.25 M | 0.31% |
18,213
-3,893
| -18% | -USD 266 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
49
Cambria Global EW ETF
GEW
USD 142 M
| USD 1.14 M | 0.28% |
20,560
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 682 M
| USD 1.13 M | 0.28% |
44,715
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Prism Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prism Advisors mantenía 88 posiciones valuadas en USD 399 M, un 3.2% menos que los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prism Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 7, 41 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 143,316 acciones con un valor de USD 17.2 M. La mayor venta fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 20.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Prism Advisors en T3 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 143,316 acciones por un valor de USD 17.2 M.
- Prism Advisors fue quien más aumentó su posición en VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de Prism Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 20.4 M.
- Prism Advisors cerró por completo su posición en Columbia U.S. Equity Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de Prism Advisors representan 48% de su cartera de USD 399 M en T3 2026.
- Prism Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prism Advisors cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de Prism Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.