Prism Advisors
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de Prism Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prism Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.61 M Vender
33,785
-2,892
-8% -USD 144 k 0.4% 44
2026
Q2 		USD 1.77 M Vender
36,677
-491
-1% -USD 23.4 k 0.43% 40
2026
Q1 		USD 1.75 M Vender
37,168
-2,170
-6% -USD 104 k 0.47% 36
2025
Q4 		USD 1.81 M Vender
39,338
-38,671
-50% -USD 1.78 M 0.48% 36
2025
Q3 		USD 3.61 M Vender
78,009
-16,905
-18% -USD 774 k 0.97% 31
2025
Q2 		USD 4.24 M Comprar
+94,914
Nuevas +USD 4.17 M 1.21% 29
2024
Q1 		– Vender
-6,736
Cerradas -USD 273 k – 61
2023
Q4 		USD 273 k Vender
6,736
-311
-4% -USD 11.9 k 0.09% 61
2023
Q3 		USD 263 k Vender
7,047
-529,944
-99% -USD 20.9 M 0.09% 50
2023
Q2 		USD 21.5 M Comprar
536,991
+11,502
+2% +USD 460 k 7.24% 2
2023
Q1 		USD 21.1 M Comprar
525,489
+4,548
+0.9% +USD 182 k 7.32% 2
2022
Q4 		USD 20.8 M Vender
520,941
-32,039
-6% -USD 1.25 M 7.62% 2
2022
Q3 		USD 19.8 M Comprar
552,980
+807
+0.1% +USD 31.9 k 7.98% 1
2022
Q2 		USD 21.4 M Vender
552,173
-16,315
-3% -USD 661 k 8.12% 1
2022
Q1 		USD 24 M Comprar
568,488
+13,750
+2% +USD 572 k 8.05% 1
2021
Q4 		USD 23.9 M Comprar
554,738
+23,941
+5% +USD 991 k 7.81% 3
2021
Q3 		USD 20.8 M Comprar
530,797
+13,500
+3% +USD 548 k 7.42% 2
2021
Q2 		USD 20.6 M Vender
517,297
-25,062
-5% -USD 997 k 7.15% 3
2021
Q1 		USD 20.6 M Comprar
542,359
+13,860
+3% +USD 501 k 7.44% 3
2020
Q4 		USD 18.5 M Vender
528,499
-7,413
-1% -USD 251 k 7.01% 4
2020
Q3 		USD 16.9 M Comprar
535,912
+35,056
+7% +USD 1.11 M 7.11% 5
2020
Q2 		USD 15.2 M Comprar
500,856
+411,904
+463% +USD 12.2 M 6.79% 3
2020
Q1 		USD 2.46 M Comprar
88,952
+37,085
+72% +USD 1.25 M 1.59% 17
2019
Q4 		USD 1.87 M Comprar
51,867
+6,557
+14% +USD 231 k 0.95% 33
2019
Q3 		USD 1.58 M Comprar
+45,310
Nuevas +USD 1.54 M 0.88% 31

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cherry Creek Investment Advisors
Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Advisory
Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prism Advisors en FVD: resumen de T3 2026

Prism Advisors redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 7.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 144 k, y conservó 33,785 acciones valuadas en USD 1.61 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Prism Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 158 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T3 2026, Prism Advisors tenía 33,785 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.61 M.
  • Prism Advisors vendió 2,892 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 144 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.4% de la cartera de Prism Advisors en T3 2026 y fue su posición número 44.
  • Prism Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prism Advisors en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 24 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 158 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Prism Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.