Prism Advisorsの First Trust Value Line Dividend Fund FVD 株式保有履歴

Prism Advisorsのポートフォリオ FVDの株式詳細 FVDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$161万	売却	33,785 -2,892	-8%	-$14.4万	0.4%	44
2026 Q2	$177万	売却	36,677 -491	-1%	-$2.34万	0.43%	40
2026 Q1	$175万	売却	37,168 -2,170	-6%	-$10.4万	0.47%	36
2025 Q4	$181万	売却	39,338 -38,671	-50%	-$178万	0.48%	36
2025 Q3	$361万	売却	78,009 -16,905	-18%	-$77.4万	0.97%	31
2025 Q2	$424万	買う	+94,914	新規	+$417万	1.21%	29
2024 Q1	–	売却	-6,736	解消	-$27.3万	–	61
2023 Q4	$27.3万	売却	6,736 -311	-4%	-$1.19万	0.09%	61
2023 Q3	$26.3万	売却	7,047 -529,944	-99%	-$2094万	0.09%	50
2023 Q2	$2153万	買う	536,991 +11,502	+2%	+$46万	7.24%	2
2023 Q1	$2110万	買う	525,489 +4,548	+0.9%	+$18.2万	7.32%	2
2022 Q4	$2079万	売却	520,941 -32,039	-6%	-$125万	7.62%	2
2022 Q3	$1979万	買う	552,980 +807	+0.1%	+$3.19万	7.98%	1
2022 Q2	$2143万	売却	552,173 -16,315	-3%	-$66.1万	8.12%	1
2022 Q1	$2405万	買う	568,488 +13,750	+2%	+$57.2万	8.05%	1
2021 Q4	$2388万	買う	554,738 +23,941	+5%	+$99.1万	7.81%	3
2021 Q3	$2081万	買う	530,797 +13,500	+3%	+$54.8万	7.42%	2
2021 Q2	$2057万	売却	517,297 -25,062	-5%	-$100万	7.15%	3
2021 Q1	$2060万	買う	542,359 +13,860	+3%	+$50.1万	7.44%	3
2020 Q4	$1853万	売却	528,499 -7,413	-1%	-$25.1万	7.01%	4
2020 Q3	$1686万	買う	535,912 +35,056	+7%	+$111万	7.11%	5
2020 Q2	$1519万	買う	500,856 +411,904	+463%	+$1225万	6.79%	3
2020 Q1	$246万	買う	88,952 +37,085	+72%	+$125万	1.59%	17
2019 Q4	$187万	買う	51,867 +6,557	+14%	+$23.1万	0.95%	33
2019 Q3	$158万	買う	+45,310	新規	+$154万	0.88%	31

FVDを保有するその他のファンド

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts $10.5億 AUM 10.72% 推定1年リターン

Park National Corp Newark, Ohio $36.9億 AUM 18.32% 推定1年リターン

Beacon Financial Group Dallas, Texas $11.1億 AUM 15.9% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina $5.91億 AUM 14.82% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado $2.61億 AUM 29.65% 推定1年リターン

IFP Advisors Tampa, Florida $58.6億 AUM 20.09% 推定1年リターン

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio $5.29億 AUM 17.73% 推定1年リターン

Prism AdvisorsのFVD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Prism Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fund (FVD)の保有株式を7.9%減らし、推定$14.4万分を売却しました。保有株数は33,785株となり、その価値は$161万です。このポジションはポートフォリオの 0.4% を占め、順位は #44 です。

Prism Advisorsは2019年第3四半期にFVDの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$2405万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する159本のファンドが、2026年第3四半期時点でFVDを保有しています。

Prism Advisorsは2026年第3四半期時点で、First Trust Value Line Dividend Fundを33,785株保有しており、その評価額は$161万でした。
Prism Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの株式を2,892株売却し、売却額は推定で$14.4万でした。
2026年第3四半期に、Prism Advisorsのポートフォリオに占めるFirst Trust Value Line Dividend Fundの割合は0.4%で、保有銘柄の中で第44位でした。
Prism Advisorsは2019年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
Prism AdvisorsのFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有額は、2022年第1四半期に$2405万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する159のファンドがFirst Trust Value Line Dividend Fundを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のPrism Advisorsの 13F報告書に基づいています。