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PA
Prism Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
19.32%
推定1年リターン
13.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+13.01%
3年間の予想リターン
+54.57%
5年予想リターン
+47.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
-$1306万
(-3.2%)
資金フロー
-$1131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.43%
保有額
88
新規
11
買い増し
7
減少
41
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1787万 |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+$1366万 |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+$931万 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$447万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$2043万 |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$1661万 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+$358万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$333万 |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$269万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99% |
| 2 | 情報技術 | 0.59% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.12% |
| 4 | 金融 | 0.1% |
| 5 | ヘルスケア | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cambria US EW ETF
USEW
$1.89億
| $4145万 | 10.4% |
739,013
-18,614
| -2% | -$105万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1865万 | 4.68% |
337,438
-36,574
| -10% | -$209万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1818万 | 4.56% |
82,769
-11,900
| -13% | -$264万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1722万 | 4.32% |
+143,316
| 新規 | +$1787万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $1697万 | 4.26% |
900,182
-138,110
| -13% | -$269万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $1675万 | 4.2% |
160,605
-24,314
| -13% | -$258万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1675万 | 4.2% |
344,206
+27,635
| +9% | +$137万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $1674万 | 4.2% |
327,714
-71,285
| -18% | -$358万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
9
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
$15.5億
| $1667万 | 4.18% |
333,565
+21,584
| +7% | +$109万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10億
| $1365万 | 3.42% |
+232,402
| 新規 | +$1366万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1341万 | 3.36% |
53,196
-2,170
| -4% | -$54.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $1247万 | 3.13% |
165,503
-22,442
| -12% | -$165万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $1211万 | 3.04% |
118,239
+39,509
| +50% | +$447万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $1203万 | 3.02% |
176,546
-2,576
| -1% | -$18万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1185万 | 2.97% |
55,913
-3,963
| -7% | -$85.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.76億
| $997万 | 2.5% |
125,648
-12,030
| -9% | -$94万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
$8.12億
| $982万 | 2.46% |
+314,126
| 新規 | +$931万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $895万 | 2.25% |
87,130
-2,081
| -2% | -$22万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
$4.41億
| $795万 | 1.99% |
93,609
-3,278
| -3% | -$29.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $699万 | 1.75% |
126,968
-1,473
| -1% | -$8.41万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $605万 | 1.52% |
19,638
-2,409
| -11% | -$70.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $533万 | 1.34% |
80,684
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $512万 | 1.28% |
53,358
-380
| -0.7% | -$3.75万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $480万 | 1.2% |
6,199
-156
| -2% | -$11.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $479万 | 1.2% |
6,405
-273
| -4% | -$19.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
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W
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Prism Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Prism Advisorsは$3.99億相当のポジションを88件保有しており、前四半期の$4.12億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Prism Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、7件増加しました、41件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、保有株数は143,316株、評価額は$1722万でした。 最も大きな売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$2043万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Prism Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、株数は143,316株、評価額は$1722万でした。
- Prism Advisorsは2026年第3四半期にVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- Prism Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$2043万相当を減らしました。
- Prism Advisorsは2026年第3四半期にColumbia U.S. Equity Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Prism Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの48%を占めています。
- Prism Advisorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Prism Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$3.99億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のPrism Advisorsの 13F報告書 に基づいています。