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SCA

Sandy Cove Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 400 M Rotación 15.66%
Rendimiento estimado a 1 año 27.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.7 M
Flujo de capital
+USD 21.4 M
Flujo de capital %
5.34%
10 principales posiciones (%)
52.03%
Posición
166
Nuevas
22
Aumentadas
82
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 12 M
2
icono de TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
+USD 3.21 M
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 2.03 M
4
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 973 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 939 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 3.09 M
2
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 1.48 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.3 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 823 k
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 669 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.92%
2 Tecnología 11.34%
3 Finanzas 9.53%
4 Servicios de comunicación 3.48%
5 Atención médica 3.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 33.7 M 8.42%
44,954
-1,130
-2% -USD 823 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 32.6 M 8.15%
47,427
+2
+0% +USD 1.33 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 23.5 M 5.87%
280,218
+11,909
+4% +USD 973 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 21.9 M 5.48%
284,311
+164,026
+136% +USD 12 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VO
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 21.9 M 5.48%
272,085
+26,249
+11% +USD 2.03 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 18 M 4.51%
36,002
-6,426
-15% -USD 3.09 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18 M 4.5%
62,103
+2,634
+4% +USD 753 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 16.4 M 4.1%
44,321
+846
+2% +USD 302 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 12.1 M 3.02%
121,827
-13,096
-10% -USD 1.3 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 10 M 2.51%
33,062
-283
-0.8% -USD 81.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IGSB
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 9.8 M 2.45%
187,185
-28,246
-13% -USD 1.48 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 9.6 M 2.41%
135,102
+4,425
+3% +USD 308 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 8.47 M 2.12%
87,703
+6,766
+8% +USD 650 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIG
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 8.41 M 2.1%
35,522
+1,720
+5% +USD 395 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MS
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 7.31 M 1.83%
34,988
+189
+0.5% +USD 37.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.06 M 1.52%
16,244
-19
-0.1% -USD 7.69 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.88 M 1.47%
7,985
-13
-0.2% -USD 8.94 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.37 M 1.34%
15,033
+409
+3% +USD 147 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.34 M 1.34%
26,695
+2,115
+9% +USD 435 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 5.34 M 1.34%
61,969
+649
+1% +USD 54.6 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de RVMD
21
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
USD 5.06 M 1.27%
27,008
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.02 M 1.26%
6,726
+1,295
+24% +USD 939 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.59 M 1.15%
12,989
+131
+1% +USD 46.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.38 M 1.1%
18,377
+814
+5% +USD 204 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TDVG
25
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
USD 4.28 M 1.07%
87,200
+67,786
+349% +USD 3.21 M
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FFO
Fiduciary Family Office Boca Raton, Florida AUM de USD 400 M 34.3% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Argent Advisors Monroe, Louisiana AUM de USD 400 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California AUM de USD 400 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina AUM de USD 400 M 23.41% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong AUM de USD 400 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
ETFISA
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Poznan AUM de USD 399 M
TBWA
Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California AUM de USD 399 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
FSA
Financial Services Advisory Rockville, Maryland AUM de USD 399 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sandy Cove Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sandy Cove Advisors mantenía 166 posiciones por un valor de USD 400 M, un aumento de 20% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

Sandy Cove Advisors destinó USD 21.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8,660 acciones con un valor de USD 435 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 3.09 M.

  • La mayor compra de Sandy Cove Advisors en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8,660 acciones por un valor de USD 435 k.
  • Sandy Cove Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12 M.
  • La mayor reducción de Sandy Cove Advisors durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
  • Sandy Cove Advisors cerró por completo su posición en Snowflake en T2 2026, con una venta estimada de USD 302 k.
  • Las diez principales posiciones de Sandy Cove Advisors representan 52% de su cartera de USD 400 M en T2 2026.
  • Sandy Cove Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sandy Cove Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 400 M.

Según el Informe 13F de Sandy Cove Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.