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JF

Joule Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 369 M Rotación 11.48%
Rendimiento estimado a 1 año 21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
Flujo de capital
-USD 1.43 M
Flujo de capital %
-0.39%
10 principales posiciones (%)
70.66%
Posición
122
Nuevas
8
Aumentadas
33
Reducidas
67
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 1.75 M
2
icono de ARM
Arm
ARM
+USD 1.12 M
3
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 965 k
4
icono de FSLR
First Solar
FSLR
+USD 643 k
5
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 605 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.22 M
2
icono de SNOW
Snowflake
SNOW
+USD 1.15 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.13 M
4
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 708 k
5
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 659 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.54%
2 Tecnología 5.17%
3 Industriales 3.09%
4 Servicios de comunicación 1.48%
5 Finanzas 1.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 69.1 M 18.74%
941,400
+23,805
+3% +USD 1.75 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 46.4 M 12.58%
218,109
-1,038
-0.5% -USD 212 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEF
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 30.9 M 8.38%
326,912
-1,384
-0.4% -USD 131 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de LQD
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 29.7 M 8.07%
272,760
+5,556
+2% +USD 605 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHA
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 28.1 M 7.61%
776,769
-19,932
-3% -USD 659 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 25.8 M 6.99%
812,806
+1,525
+0.2% +USD 48.4 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VEA
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 9.5 M 2.58%
133,661
-1,337
-1% -USD 93.1 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 8.64 M 2.34%
144,763
-1,083
-0.7% -USD 63.6 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VGT
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 6.35 M 1.72%
53,143
-1,001
-2% -USD 110 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de TLT
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 6.03 M 1.63%
69,761
+262
+0.4% +USD 22.5 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHE
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 5.75 M 1.56%
158,537
+1,342
+0.9% +USD 47.9 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHB
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 5.06 M 1.37%
174,664
-2,945
-2% -USD 82.4 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de PAYS
13
Paysign
PAYS
USD 836 M
USD 5.03 M 1.36%
614,175
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de VIS
14
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
USD 3.97 M 1.08%
11,003
-112
-1% -USD 38 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VFH
15
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 3.86 M 1.05%
29,304
-1,114
-4% -USD 142 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de BE
16
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 3.7 M 1%
12,211
-531
-4% -USD 136 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VDC
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
USD 3.45 M 0.93%
15,287
-488
-3% -USD 111 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VOX
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
USD 3.31 M 0.9%
17,987
-18
-0.1% -USD 3.45 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VHT
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 3.16 M 0.86%
10,567
-170
-2% -USD 47.3 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.13 M 0.85%
8,763
-3,401
-28% -USD 1.22 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VCR
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
USD 2.75 M 0.75%
6,930
-308
-4% -USD 120 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VEU
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.48 M 0.67%
29,635
+4,750
+19% +USD 388 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CSCO
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.42 M 0.66%
20,603
-4,888
-19% -USD 511 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.39 M 0.65%
8,244
+176
+2% +USD 50.3 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de IUSV
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 2.15 M 0.58%
19,474
+3,472
+22% +USD 376 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GIM
Gold Investment Management Edmonton, Alberta, Canada AUM de USD 369 M 50.96% Rendimiento estimado a 1 año
SPM
Symmetry Peak Management Radnor, Pennsylvania AUM de USD 369 M 148.4% Rendimiento estimado a 1 año
GE
General Electric Evendale, Ohio AUM de USD 369 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts AUM de USD 369 M 45.79% Rendimiento estimado a 1 año
CRI
Commonwealth Retirement Investments Richmond, Virginia AUM de USD 368 M 32.06% Rendimiento estimado a 1 año
WAOI
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa AUM de USD 369 M 18.31% Rendimiento estimado a 1 año
BMC
Battery Management Corp Boston, Massachusetts AUM de USD 368 M 28.04% Rendimiento estimado a 1 año
OG
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 369 M

Revisión del portafolio de Joule Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Joule Financial mantenía 122 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Joule Financial muestra 8 nuevos, Aumentaron 33, 67 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Arm: 4,195 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 1.22 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Joule Financial en T2 2026 fue Arm: 4,195 acciones por un valor de USD 1.49 M.
  • Joule Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
  • La mayor reducción de Joule Financial durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
  • Joule Financial cerró por completo su posición en Snowflake en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
  • Las diez principales posiciones de Joule Financial representan 71% de su cartera de USD 369 M en T2 2026.
  • Joule Financial abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Joule Financial aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.

Según el Informe 13F de Joule Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.