Estamos no ar no ! Saiba mais
JF

Joule Financial Ativos da carteira

AUM US$ 369 mi Giro 11,48%
Retorno est. (1 ano) 21,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,06%
Retorno est. (1 ano)
+21,04%
Retorno est. (3 anos)
+55,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 369 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,39%
10 maiores posições (%)
70,66%
Posição
122
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
67
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 1,75 mi
2
ícone de ARM
Arm
ARM
+US$ 1,12 mi
3
ícone de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$ 965 mil
4
ícone de FSLR
First Solar
FSLR
+US$ 643 mil
5
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 605 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,22 mi
2
ícone de SNOW
Snowflake
SNOW
+US$ 1,15 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,13 mi
4
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 708 mil
5
ícone de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$ 659 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,54%
2 Tecnologia 5,17%
3 Industriais 3,09%
4 Serviços de comunicação 1,48%
5 Financeiro 1,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 69,1 mi 18,74%
941.400
+23.805
+3% +US$ 1,75 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 46,4 mi 12,58%
218.109
-1.038
-0,5% -US$ 212 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IEF
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 30,9 mi 8,38%
326.912
-1.384
-0,4% -US$ 131 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de LQD
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 29,7 mi 8,07%
272.760
+5.556
+2% +US$ 605 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHA
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 28,1 mi 7,61%
776.769
-19.932
-3% -US$ 659 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 25,8 mi 6,99%
812.806
+1.525
+0,2% +US$ 48,4 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VEA
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 9,5 mi 2,58%
133.661
-1.337
-1% -US$ 93,1 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 8,64 mi 2,34%
144.763
-1.083
-0,7% -US$ 63,6 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VGT
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 6,35 mi 1,72%
53.143
-1.001
-2% -US$ 110 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de TLT
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 6,03 mi 1,63%
69.761
+262
+0,4% +US$ 22,5 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHE
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
US$ 5,75 mi 1,56%
158.537
+1.342
+0,9% +US$ 47,9 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHB
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 5,06 mi 1,37%
174.664
-2.945
-2% -US$ 82,4 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de PAYS
13
Paysign
PAYS
US$ 836 mi
US$ 5,03 mi 1,36%
614.175
– –
2024 Q3
7 trimestres
ícone de VIS
14
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
US$ 3,97 mi 1,08%
11.003
-112
-1% -US$ 38 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VFH
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
US$ 3,86 mi 1,05%
29.304
-1.114
-4% -US$ 142 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de BE
16
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
US$ 3,7 mi 1%
12.211
-531
-4% -US$ 136 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VDC
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
US$ 3,45 mi 0,93%
15.287
-488
-3% -US$ 111 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VOX
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
US$ 3,31 mi 0,9%
17.987
-18
-0,1% -US$ 3,45 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VHT
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
US$ 3,16 mi 0,86%
10.567
-170
-2% -US$ 47,3 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,13 mi 0,85%
8.763
-3.401
-28% -US$ 1,22 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VCR
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
US$ 2,75 mi 0,75%
6.930
-308
-4% -US$ 120 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VEU
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 2,48 mi 0,67%
29.635
+4.750
+19% +US$ 388 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de CSCO
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,42 mi 0,66%
20.603
-4.888
-19% -US$ 511 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de AAPL
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,39 mi 0,65%
8.244
+176
+2% +US$ 50,3 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de IUSV
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
US$ 2,15 mi 0,58%
19.474
+3.472
+22% +US$ 376 mil
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GIM
Gold Investment Management Edmonton, Alberta, Canada AUM de US$ 369 mi 50,96% Retorno est. (1 ano)
SPM
Symmetry Peak Management Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 369 mi 148,4% Retorno est. (1 ano)
GE
General Electric Evendale, Ohio AUM de US$ 369 mi 19,65% Retorno est. (1 ano)
AWA
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts AUM de US$ 369 mi 45,79% Retorno est. (1 ano)
CRI
Commonwealth Retirement Investments Richmond, Virginia AUM de US$ 368 mi 32,06% Retorno est. (1 ano)
WAOI
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa AUM de US$ 369 mi 18,31% Retorno est. (1 ano)
BMC
Battery Management Corp Boston, Massachusetts AUM de US$ 368 mi 28,04% Retorno est. (1 ano)
OG
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 369 mi

Revisão da carteira de Joule Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Joule Financial detinha 122 posições avaliadas em US$ 369 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Joule Financial mostra 8 novas, 33 aumentaram, 67 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Arm: 4.195 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 1,22 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de Joule Financial no T2 2026 foi Arm: 4.195 ações no valor de US$ 1,49 mi.
  • Joule Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
  • A maior redução de Joule Financial em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
  • Joule Financial encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
  • As dez maiores posições de Joule Financial representam 71% de sua carteira de US$ 369 mi no T2 2026.
  • Joule Financial abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Joule Financial subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 369 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Joule Financial referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.