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JF

Joule Financial Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,66 %
Position
122
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,75 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,12 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+964.550 $
4
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+643.279 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+605.385 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,22 Mio. $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+1,15 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,13 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+708.364 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+658.653 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,54 %
2 Technologie 5,17 %
3 Industrie 3,09 %
4 Kommunikationsdienste 1,48 %
5 Finanzwesen 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
69,1 Mio. $ 18,74 %
941.400
+23.805
+3 % +1,75 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
46,4 Mio. $ 12,58 %
218.109
-1.038
-0,5 % -212.421 $
2022 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
30,9 Mio. $ 8,38 %
326.912
-1.384
-0,4 % -130.973 $
2022 Q2
16 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
29,7 Mio. $ 8,07 %
272.760
+5.556
+2 % +605.385 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
28,1 Mio. $ 7,61 %
776.769
-19.932
-3 % -658.653 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
25,8 Mio. $ 6,99 %
812.806
+1.525
+0,2 % +48.380 $
2022 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,58 %
133.661
-1.337
-1 % -93.130 $
2022 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,34 %
144.763
-1.083
-0,7 % -63.650 $
2022 Q2
16 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,72 %
53.143
-1.001
-2 % -109.604 $
2022 Q2
16 Quartale
TLT-Symbol
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,63 %
69.761
+262
+0,4 % +22.497 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHE-Symbol
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,56 %
158.537
+1.342
+0,9 % +47.918 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,37 %
174.664
-2.945
-2 % -82.445 $
2022 Q2
16 Quartale
PAYS-Symbol
13
Paysign
PAYS
836 Mio. $
5,03 Mio. $ 1,36 %
614.175
– –
2024 Q3
7 Quartale
VIS-Symbol
14
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,08 %
11.003
-112
-1 % -37.957 $
2022 Q2
16 Quartale
VFH-Symbol
15
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,05 %
29.304
-1.114
-4 % -142.138 $
2022 Q2
16 Quartale
BE-Symbol
16
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1 %
12.211
-531
-4 % -136.045 $
2024 Q4
6 Quartale
VDC-Symbol
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,93 %
15.287
-488
-3 % -111.215 $
2022 Q2
16 Quartale
VOX-Symbol
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,9 %
17.987
-18
-0,1 % -3.451 $
2022 Q2
16 Quartale
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,86 %
10.567
-170
-2 % -47.262 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,13 Mio. $ 0,85 %
8.763
-3.401
-28 % -1,22 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCR-Symbol
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,75 %
6.930
-308
-4 % -119.685 $
2022 Q2
16 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,67 %
29.635
+4.750
+19 % +388.204 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,66 %
20.603
-4.888
-19 % -511.183 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,65 %
8.244
+176
+2 % +50.342 $
2022 Q2
16 Quartale
IUSV-Symbol
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,58 %
19.474
+3.472
+22 % +375.697 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GIM
Gold Investment Management Edmonton, Alberta, Canada 369 Mio. $ AUM 50,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPM
Symmetry Peak Management Radnor, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM 148,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GE
General Electric Evendale, Ohio 369 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts 369 Mio. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRI
Commonwealth Retirement Investments Richmond, Virginia 368 Mio. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAOI
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Battery Management Corp Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OG
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Joule Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joule Financial 122 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Joule Financial für Q2 2026 weist 8 neu, 33 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arm: 4.195 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Joule Financial im Q2 2026 war Arm: 4.195 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Joule Financial hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Joule Financial im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Joule Financial hat seine Position in Snowflake im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Joule Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Joule Financial eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Joule Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Joule Financial für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .