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JF
Joule Financial 投資組合持股
AUM
US$3.69億
週轉率
11.48%
1年估算報酬率
21.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.06%
1年估算報酬率
+21.04%
3年估算報酬率
+55.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.69億
AUM 成長
+US$2546萬
(+7.4%)
資金流向
-US$143萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.66%
持股
122
新
8
增持
33
減碼
67
已平倉
6
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$175萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$112萬 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$96.5萬 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+US$64.3萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$60.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$122萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$115萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$113萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$70.8萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$65.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.54% |
| 2 | 科技 | 5.17% |
| 3 | 工業 | 3.09% |
| 4 | 通訊服務 | 1.48% |
| 5 | 金融 | 1.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$6911萬 | 18.74% |
941,400
+23,805
| +3% | +US$175萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4641萬 | 12.58% |
218,109
-1,038
| -0.5% | -US$21.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$3092萬 | 8.38% |
326,912
-1,384
| -0.4% | -US$13.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2975萬 | 8.07% |
272,760
+5,556
| +2% | +US$60.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$2806萬 | 7.61% |
776,769
-19,932
| -3% | -US$65.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2577萬 | 6.99% |
812,806
+1,525
| +0.2% | +US$4.84萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$952萬 | 2.58% |
133,661
-1,337
| -1% | -US$9.31萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$864萬 | 2.34% |
144,763
-1,083
| -0.7% | -US$6.36萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$635萬 | 1.72% |
53,143
-1,001
| -2% | -US$11萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$603萬 | 1.63% |
69,761
+262
| +0.4% | +US$2.25萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$575萬 | 1.56% |
158,537
+1,342
| +0.9% | +US$4.79萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$506萬 | 1.37% |
174,664
-2,945
| -2% | -US$8.24萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Paysign
PAYS
US$8.36億
| US$503萬 | 1.36% |
614,175
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$397萬 | 1.08% |
11,003
-112
| -1% | -US$3.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$386萬 | 1.05% |
29,304
-1,114
| -4% | -US$14.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$370萬 | 1% |
12,211
-531
| -4% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$345萬 | 0.93% |
15,287
-488
| -3% | -US$11.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$331萬 | 0.9% |
17,987
-18
| -0.1% | -US$3,451 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$316萬 | 0.86% |
10,567
-170
| -2% | -US$4.73萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$313萬 | 0.85% |
8,763
-3,401
| -28% | -US$122萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$275萬 | 0.75% |
6,930
-308
| -4% | -US$12萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$248萬 | 0.67% |
29,635
+4,750
| +19% | +US$38.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$242萬 | 0.66% |
20,603
-4,888
| -19% | -US$51.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$239萬 | 0.65% |
8,244
+176
| +2% | +US$5.03萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$215萬 | 0.58% |
19,474
+3,472
| +22% | +US$37.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
GIM
SPM
GE
AWA
CRI
WAOI
BMC
OG
Joule Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Joule Financial持有122個部位，價值US$3.69億，較前一季的US$3.43億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Joule Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加33檔、減碼67檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Arm：共4,195股，價值US$149萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為科技和工業。
- Joule Financial在2026年第2季最大筆買進的是Arm：共買進4,195股，價值US$149萬。
- Joule Financial在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$175萬。
- Joule Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$122萬。
- Joule Financial於2026年第2季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第2季，Joule Financial的投資組合規模為US$3.69億，前十大持股占71%。
- Joule Financial在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Joule Financial的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$3.69億。
根據Joule Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。