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RL
Rogco LP 投資組合持股
AUM
US$3.27億
週轉率
18.22%
1年估算報酬率
19.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.15%
1年估算報酬率
+19.49%
3年估算報酬率
+53.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.27億
AUM 成長
+US$2716萬
(+9.1%)
資金流向
+US$373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.47%
持股
236
新
31
增持
44
減碼
37
已平倉
12
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$93萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$85萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$85萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$60.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$98.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$41.2萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$38.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.38% |
| 2 | 科技 | 9.04% |
| 3 | 工業 | 5.34% |
| 4 | 金融 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6759萬 | 20.69% |
90,254
-566
| -0.6% | -US$41.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2312萬 | 7.08% |
239,379
+2,497
| +1% | +US$24萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2116萬 | 6.48% |
288,292
+12,679
| +5% | +US$93萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1714萬 | 5.25% |
294,478
+14,582
| +5% | +US$85萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1506萬 | 4.61% |
501,723
+18,988
| +4% | +US$57萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1233萬 | 3.77% |
209,038
+10,313
| +5% | +US$60.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1193萬 | 3.65% |
158,010
+10,010
| +7% | +US$85萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1120萬 | 3.43% |
135,204
-1,879
| -1% | -US$15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1028萬 | 3.15% |
112,165
+1,054
| +0.9% | +US$9.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$18.9億
| US$775萬 | 2.37% |
406,720
+8,610
| +2% | +US$16.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$700萬 | 2.14% |
147,360
-325
| -0.2% | -US$1.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$586萬 | 1.79% |
20,254
+57
| +0.3% | +US$1.63萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$532萬 | 1.63% |
20,020
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$436萬 | 1.34% |
21,804
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$430萬 | 1.32% |
18,926
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$420萬 | 1.29% |
11,752
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$389萬 | 1.19% |
10,438
+160
| +2% | +US$6.47萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$387萬 | 1.19% |
28,170
+45
| +0.2% | +US$5,942 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$324萬 | 0.99% |
30,390
+421
| +1% | +US$4.48萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$301萬 | 0.92% |
11,871
+99
| +0.8% | +US$2.31萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$292萬 | 0.89% |
7,735
+26
| +0.3% | +US$1.04萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$238萬 | 0.73% |
9,993
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$232萬 | 0.71% |
31,802
+8
| +0% | +US$562 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$221萬 | 0.68% |
2,077
-435
| -17% | -US$38.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$205萬 | 0.63% |
6,268
-11
| -0.2% | -US$3,416 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
TAFW
DS
JAM
WAOTB
CIM
RWPA
EC
VWM
Rogco LP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rogco LP持有236個部位，價值US$3.27億，較前一季的US$3億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Rogco LP的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加44檔、減碼37檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Air Products & Chemicals：共1,424股，價值US$41.7萬。 最大的一筆賣出是Public Storage，估計金額為US$98.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為科技和工業。
- Rogco LP在2026年第2季最大筆買進的是Air Products & Chemicals：共買進1,424股，價值US$41.7萬。
- Rogco LP在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$93萬。
- Rogco LP在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$55.2萬。
- Rogco LP於2026年第2季完全出清Public Storage，估計賣出金額為US$98.6萬。
- 在2026年第2季，Rogco LP的投資組合規模為US$3.27億，前十大持股占60%。
- Rogco LP在2026年第2季新增了31個部位，並平倉12個部位。
- Rogco LP的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$3.27億。
根據Rogco LP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。