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RL
Rogco LP 投資組合持股
AUM
US$3.27億
週轉率
18.22%
1年估算報酬率
19.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.15%
1年估算報酬率
+19.49%
3年估算報酬率
+53.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.27億
AUM 成長
+US$2716萬
(+9.1%)
資金流向
+US$373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.47%
持股
236
新
31
增持
44
減碼
37
已平倉
12
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$93萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$85萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$85萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$60.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$98.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$41.2萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$38.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.38% |
| 2 | 資訊科技 | 9.04% |
| 3 | 工業 | 5.34% |
| 4 | 金融 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Company
SO
US$1070億
| US$96.8萬 | 0.3% |
10,115
-182
| -2% | -US$1.71萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$94.5萬 | 0.29% |
1,678
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
53
General Dynamics
GD
US$1003億
| US$89.8萬 | 0.27% |
2,535
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
54
Cadence Design Systems
CDNS
US$940億
| US$89.1萬 | 0.27% |
2,373
-39
| -2% | -US$1.37萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
55
Marriott International
MAR
US$1042億
| US$88.5萬 | 0.27% |
2,389
-59
| -2% | -US$2.18萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
56
Microchip Technology
MCHP
US$440億
| US$88萬 | 0.27% |
9,652
+447
| +5% | +US$3.99萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
57
Altria Group
MO
US$1277億
| US$84.8萬 | 0.26% |
11,788
-295
| -2% | -US$2.06萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
58
Deere & Co
DE
US$1780億
| US$83.8萬 | 0.26% |
1,321
-5
| -0.4% | -US$2,896 |
2023 Q3
11個季度
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$2701億
| US$82.2萬 | 0.25% |
813
-8
| -1% | -US$7,800 |
2025 Q1
5個季度
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247億
| US$80.9萬 | 0.25% |
1,392
+21
| +2% | +US$8,610 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
Enbridge
ENB
US$1098億
| US$79.9萬 | 0.24% |
14,735
+410
| +3% | +US$2.25萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244億
| US$78.8萬 | 0.24% |
10,213
-436
| -4% | -US$3.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$75.1萬 | 0.23% |
1,501
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
64
US Bancorp
USB
US$945億
| US$74.3萬 | 0.23% |
12,306
-87
| -0.7% | -US$4,875 |
2023 Q3
11個季度
|
|
65
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005億
| US$74萬 | 0.23% |
5,118
-35
| -0.7% | -US$4,785 |
2025 Q3
3個季度
|
|
66
Verizon
VZ
US$1810億
| US$71.5萬 | 0.22% |
16,890
-243
| -1% | -US$1.14萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
67
Paychex
PAYX
US$389億
| US$71.3萬 | 0.22% |
7,254
-31
| -0.4% | -US$2,934 |
2023 Q3
11個季度
|
|
68
Sysco
SYY
US$406億
| US$71萬 | 0.22% |
8,492
+456
| +6% | +US$3.45萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
69
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$68.6萬 | 0.21% |
572
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
70
PNC Financial Services
PNC
US$925億
| US$66.2萬 | 0.2% |
2,689
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
71
Prudential Financial
PRU
US$403億
| US$65.7萬 | 0.2% |
6,083
+126
| +2% | +US$1.28萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
72
Lam Research
LRCX
US$3183億
| US$64.4萬 | 0.2% |
1,486
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1980億
| US$62.7萬 | 0.19% |
3,394
+205
| +6% | +US$3.83萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
74
Duke Energy
DUK
US$982億
| US$62.3萬 | 0.19% |
4,921
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
75
United Rentals
URI
US$742億
| US$60.7萬 | 0.19% |
536
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
DS
CIM
Rogco LP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rogco LP持有236個部位，價值US$3.27億，較前一季的US$3億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Rogco LP的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加44檔、減碼37檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Air Products & Chemicals：共1,424股，價值US$41.7萬。 最大的一筆賣出是Public Storage，估計金額為US$98.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Rogco LP在2026年第2季最大筆買進的是Air Products & Chemicals：共買進1,424股，價值US$41.7萬。
- Rogco LP在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$93萬。
- Rogco LP在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$55.2萬。
- Rogco LP於2026年第2季完全出清Public Storage，估計賣出金額為US$98.6萬。
- 在2026年第2季，Rogco LP的投資組合規模為US$3.27億，前十大持股占60%。
- Rogco LP在2026年第2季新增了31個部位，並平倉12個部位。
- Rogco LP的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$3.27億。
根據Rogco LP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。