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RL
Rogco LP 投資組合持股
AUM
US$3.27億
週轉率
18.22%
1年估算報酬率
19.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.15%
1年估算報酬率
+19.49%
3年估算報酬率
+53.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.27億
AUM 成長
+US$2716萬
(+9.1%)
資金流向
+US$373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.47%
持股
236
新
31
增持
44
減碼
37
已平倉
12
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$93萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$85萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$85萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$60.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$98.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$41.2萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$38.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.38% |
| 2 | 資訊科技 | 9.04% |
| 3 | 工業 | 5.34% |
| 4 | 金融 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$188萬 | 0.58% |
1,958
-19
| -1% | -US$1.96萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$185萬 | 0.56% |
12,582
+993
| +9% | +US$14.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
28
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$162萬 | 0.49% |
13,757
+682
| +5% | +US$7.13萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$161萬 | 0.49% |
6,390
-160
| -2% | -US$3.44萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
30
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$159萬 | 0.49% |
11,744
+218
| +2% | +US$3.26萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$157萬 | 0.48% |
5,272
-18
| -0.3% | -US$3,609 |
2025 Q1
5個季度
|
|
32
Chevron
CVX
US$4575億
| US$155萬 | 0.47% |
9,343
-153
| -2% | -US$2.85萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
33
Merck
MRK
US$3584億
| US$143萬 | 0.44% |
11,143
+2,139
| +24% | +US$25萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
34
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$142萬 | 0.43% |
7,464
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$140萬 | 0.43% |
4,119
-77
| -2% | -US$1.76萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
IBM
IBM
US$2396億
| US$126萬 | 0.38% |
4,463
+33
| +0.7% | +US$8,314 |
2023 Q3
11個季度
|
|
37
Home Depot
HD
US$3191億
| US$124萬 | 0.38% |
3,513
+192
| +6% | +US$6.25萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$120萬 | 0.37% |
11,167
+65
| +0.6% | +US$6,951 |
2023 Q3
11個季度
|
|
39
Visa
V
US$7658億
| US$120萬 | 0.37% |
3,502
-116
| -3% | -US$3.72萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
40
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$118萬 | 0.36% |
5,668
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$118萬 | 0.36% |
2,812
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
42
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$117萬 | 0.36% |
20,546
-2,010
| -9% | -US$10.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
43
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$114萬 | 0.35% |
7,936
-135
| -2% | -US$1.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
44
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$111萬 | 0.34% |
4,096
+224
| +6% | +US$6.42萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
45
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$108萬 | 0.33% |
7,880
-112
| -1% | -US$1.48萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
46
Waste Management
WM
US$957億
| US$107萬 | 0.33% |
4,802
-105
| -2% | -US$2.34萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$102萬 | 0.31% |
9,007
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$102萬 | 0.31% |
1,998
+110
| +6% | +US$5.95萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
49
Cummins
CMI
US$712億
| US$101萬 | 0.31% |
1,417
-24
| -2% | -US$1.58萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$97.2萬 | 0.3% |
1,301
+52
| +4% | +US$3.77萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
DS
CIM
Rogco LP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rogco LP持有236個部位，價值US$3.27億，較前一季的US$3億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Rogco LP的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加44檔、減碼37檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Air Products & Chemicals：共1,424股，價值US$41.7萬。 最大的一筆賣出是Public Storage，估計金額為US$98.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Rogco LP在2026年第2季最大筆買進的是Air Products & Chemicals：共買進1,424股，價值US$41.7萬。
- Rogco LP在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$93萬。
- Rogco LP在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$55.2萬。
- Rogco LP於2026年第2季完全出清Public Storage，估計賣出金額為US$98.6萬。
- 在2026年第2季，Rogco LP的投資組合規模為US$3.27億，前十大持股占60%。
- Rogco LP在2026年第2季新增了31個部位，並平倉12個部位。
- Rogco LP的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$3.27億。
根據Rogco LP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。