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RL
Rogco LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
18.22%
Rendimiento estimado a 1 año
19.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.47%
Posición
236
Nuevas
31
Aumentadas
44
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 930 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 850 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 850 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 651 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 986 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 552 k |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 503 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 412 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 382 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.38% |
| 2 | Tecnología | 9.04% |
| 3 | Industriales | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 4.1% |
| 5 | Atención médica | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 1.88 M | 0.58% |
1,958
-19
| -1% | -USD 19.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.85 M | 0.56% |
12,582
+993
| +9% | +USD 145 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.62 M | 0.49% |
13,757
+682
| +5% | +USD 71.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 1.61 M | 0.49% |
6,390
-160
| -2% | -USD 34.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
30
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 1.59 M | 0.49% |
11,744
+218
| +2% | +USD 32.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 1.57 M | 0.48% |
5,272
-18
| -0.3% | -USD 3.61 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 1.55 M | 0.47% |
9,343
-153
| -2% | -USD 28.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 1.43 M | 0.44% |
11,143
+2,139
| +24% | +USD 250 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 1.42 M | 0.43% |
7,464
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 1.4 M | 0.43% |
4,119
-77
| -2% | -USD 17.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 1.26 M | 0.38% |
4,463
+33
| +0.7% | +USD 8.31 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.24 M | 0.38% |
3,513
+192
| +6% | +USD 62.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.37% |
11,167
+65
| +0.6% | +USD 6.95 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.2 M | 0.37% |
3,502
-116
| -3% | -USD 37.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 1.18 M | 0.36% |
5,668
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 1.18 M | 0.36% |
2,812
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.17 M | 0.36% |
20,546
-2,010
| -9% | -USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
43
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.35% |
7,936
-135
| -2% | -USD 19 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.11 M | 0.34% |
4,096
+224
| +6% | +USD 64.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
American Electric Power
AEP
USD 67.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.33% |
7,880
-112
| -1% | -USD 14.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.33% |
4,802
-105
| -2% | -USD 23.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 1.02 M | 0.31% |
9,007
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.02 M | 0.31% |
1,998
+110
| +6% | +USD 59.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
49
Cummins
CMI
USD 71.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.31% |
1,417
-24
| -2% | -USD 15.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 972 k | 0.3% |
1,301
+52
| +4% | +USD 37.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TAFW
DS
JAM
WAOTB
CIM
RWPA
EC
VWM
Revisión del portafolio de Rogco LP en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rogco LP mantenía 236 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rogco LP muestra 31 nuevos, Aumentaron 44, 37 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Public Storage, por un valor estimado de USD 986 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Rogco LP en T2 2026 fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones por un valor de USD 417 k.
- Rogco LP fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 930 k.
- La mayor reducción de Rogco LP durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 552 k.
- Rogco LP cerró por completo su posición en Public Storage en T2 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de Rogco LP representan 60% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
- Rogco LP abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rogco LP aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Rogco LP correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.