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Richard W. Paul & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
14.37%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 1.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.93%
Posición
334
Nuevas
34
Aumentadas
98
Reducidas
118
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.97% |
| 2 | Tecnología | 11.21% |
| 3 | Salud | 5.43% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.33% |
| 5 | Finanzas | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 20.3 M | 6.22% |
184,588
+2,460
| +1% | +USD 266 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.7 mil M
| USD 18.9 M | 5.79% |
100,700
-34
| -0% | -USD 6.14 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 11.6 M | 3.54% |
134,132
-2,111
| -2% | -USD 181 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.3 mil M
| USD 11.4 M | 3.49% |
247,862
+13,109
| +6% | +USD 603 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 11.3 M | 3.47% |
117,424
+1,627
| +1% | +USD 156 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 10.4 M | 3.17% |
69,807
+571
| +0.8% | +USD 78.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8674 M
| USD 10.3 M | 3.14% |
111,468
+40,470
| +57% | +USD 3.73 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.5 mil M
| USD 9.9 M | 3.04% |
374,816
+85,529
| +30% | +USD 2.26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 8.42 M | 2.57% |
39,568
+1,286
| +3% | +USD 263 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 8.15 M | 2.49% |
11,069
-396
| -3% | -USD 272 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 7.57 M | 2.32% |
72,892
+10,531
| +17% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 6.99 M | 2.14% |
84,321
+479
| +0.6% | +USD 38.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6726 M
| USD 6.72 M | 2.05% |
139,079
-3,053
| -2% | -USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.24 M | 1.6% |
18,102
-93
| -0.5% | -USD 26.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 4.79 M | 1.47% |
6,399
+3
| +0% | +USD 2.18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 4.49 M | 1.37% |
98,755
+2,155
| +2% | +USD 98.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.42 M | 1.35% |
11,839
+2,190
| +23% | +USD 886 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 4.22 M | 1.29% |
91,544
+1,969
| +2% | +USD 90.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 3.88 M | 1.19% |
19,388
-230
| -1% | -USD 47.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 3.86 M | 1.18% |
46,878
+432
| +0.9% | +USD 36.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 3.79 M | 1.16% |
55,443
-984
| -2% | -USD 64.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.67 M | 1.12% |
47,623
-85
| -0.2% | -USD 6.24 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 3.31 M | 1.01% |
33,727
-3,063
| -8% | -USD 303 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 2.81 M | 0.86% |
55,552
+729
| +1% | +USD 36.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 1.11 B
| USD 2.6 M | 0.8% |
2,257
-2,365
| -51% | -USD 1.77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DS
RL
CIM
Revisión del portafolio de Richard W. Paul & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Richard W. Paul & Associates mantenía 334 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 10% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Richard W. Paul & Associates muestra 34 nuevos, Aumentaron 98, 118 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nike: 28,190 acciones con un valor de USD 1.16 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Richard W. Paul & Associates en T2 2026 fue Nike: 28,190 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- Richard W. Paul & Associates fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de Richard W. Paul & Associates durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.36 M.
- Richard W. Paul & Associates cerró por completo su posición en First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Richard W. Paul & Associates representan 37% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
- Richard W. Paul & Associates abrió 34 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Richard W. Paul & Associates aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Richard W. Paul & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.