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Richard W. Paul & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 327 mi
Giro
14,37%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,91%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+65,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 327 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 1,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,93%
Posição
334
Nova
34
Aumentada
98
Reduzida
118
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,97% |
| 2 | Tecnologia | 11,21% |
| 3 | Saúde | 5,43% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,33% |
| 5 | Financeiro | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 20,3 mi | 6,22% |
184.588
+2.460
| +1% | +US$ 266 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,7 bi
| US$ 18,9 mi | 5,79% |
100.700
-34
| -0% | -US$ 6,14 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 11,6 mi | 3,54% |
134.132
-2.111
| -2% | -US$ 181 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,3 bi
| US$ 11,4 mi | 3,49% |
247.862
+13.109
| +6% | +US$ 603 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,3 mi | 3,47% |
117.424
+1.627
| +1% | +US$ 156 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 10,4 mi | 3,17% |
69.807
+571
| +0,8% | +US$ 78,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 10,3 mi | 3,14% |
111.468
+40.470
| +57% | +US$ 3,73 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,5 bi
| US$ 9,9 mi | 3,04% |
374.816
+85.529
| +30% | +US$ 2,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 8,42 mi | 2,57% |
39.568
+1.286
| +3% | +US$ 263 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 8,15 mi | 2,49% |
11.069
-396
| -3% | -US$ 272 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 7,57 mi | 2,32% |
72.892
+10.531
| +17% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 6,99 mi | 2,14% |
84.321
+479
| +0,6% | +US$ 38,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,73 bi
| US$ 6,72 mi | 2,05% |
139.079
-3.053
| -2% | -US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,24 mi | 1,6% |
18.102
-93
| -0,5% | -US$ 26,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 4,79 mi | 1,47% |
6.399
+3
| +0% | +US$ 2,18 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 4,49 mi | 1,37% |
98.755
+2.155
| +2% | +US$ 98,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 4,42 mi | 1,35% |
11.839
+2.190
| +23% | +US$ 886 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 4,22 mi | 1,29% |
91.544
+1.969
| +2% | +US$ 90,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 3,88 mi | 1,19% |
19.388
-230
| -1% | -US$ 47,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 3,86 mi | 1,18% |
46.878
+432
| +0,9% | +US$ 36,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 3,79 mi | 1,16% |
55.443
-984
| -2% | -US$ 64,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,67 mi | 1,12% |
47.623
-85
| -0,2% | -US$ 6,24 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 3,31 mi | 1,01% |
33.727
-3.063
| -8% | -US$ 303 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 2,81 mi | 0,86% |
55.552
+729
| +1% | +US$ 36,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 2,6 mi | 0,8% |
2.257
-2.365
| -51% | -US$ 1,77 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DS
RL
CIM
Revisão da carteira de Richard W. Paul & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Richard W. Paul & Associates detinha 334 posições avaliadas em US$ 327 mi, alta de 10% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Richard W. Paul & Associates mostra 34 novas, 98 aumentaram, 118 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nike: 28.190 ações no valor de US$ 1,16 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Richard W. Paul & Associates no T2 2026 foi Nike: 28.190 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Richard W. Paul & Associates foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Richard W. Paul & Associates em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,36 mi.
- Richard W. Paul & Associates encerrou totalmente sua posição em First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Richard W. Paul & Associates representam 37% de sua carteira de US$ 327 mi no T2 2026.
- Richard W. Paul & Associates abriu 34 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Richard W. Paul & Associates subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 327 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Richard W. Paul & Associates referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.