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Richard W. Paul & Associates

Richard W. Paul & Associates Portfolio-Positionen

AUM 327 Mio. $ Umschlag 14,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
334
Neu
34
Aufgestockt
98
Reduziert
118
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+3,73 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,26 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,24 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,23 Mio. $
5
BR-Symbol
Broadridge
BR
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,36 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,77 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,47 Mio. $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,44 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,97 %
2 Technologie 11,21 %
3 Gesundheitswesen 5,43 %
4 Basiskonsumgüter 3,33 %
5 Finanzwesen 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSV-Symbol
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
20,3 Mio. $ 6,22 %
184.588
+2.460
+1 % +266.191 $
2022 Q4
14 Quartale
IUSG-Symbol
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,79 %
100.700
-34
-0 % -6.141 $
2022 Q4
14 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,54 %
134.132
-2.111
-2 % -181.267 $
2022 Q4
14 Quartale
JPIE-Symbol
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,49 %
247.862
+13.109
+6 % +603.322 $
2023 Q2
12 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,47 %
117.424
+1.627
+1 % +156.279 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,17 %
69.807
+571
+0,8 % +78.361 $
2022 Q4
14 Quartale
BOND-Symbol
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,14 %
111.468
+40.470
+57 % +3,73 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PYLD-Symbol
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,04 %
374.816
+85.529
+30 % +2,26 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,57 %
39.568
+1.286
+3 % +263.173 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,49 %
11.069
-396
-3 % -272.456 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,32 %
72.892
+10.531
+17 % +1,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,14 %
84.321
+479
+0,6 % +38.181 $
2022 Q4
14 Quartale
FESM-Symbol
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,5 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,05 %
139.079
-3.053
-2 % -134.198 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
5,24 Mio. $ 1,6 %
18.102
-93
-0,5 % -26.601 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,47 %
6.399
+3
+0 % +2.185 $
2022 Q4
14 Quartale
FBND-Symbol
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,37 %
98.755
+2.155
+2 % +98.302 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,35 %
11.839
+2.190
+23 % +886.076 $
2022 Q4
14 Quartale
IUSB-Symbol
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,29 %
91.544
+1.969
+2 % +90.799 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,19 %
19.388
-230
-1 % -47.289 $
2022 Q4
14 Quartale
SCZ-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,18 %
46.878
+432
+0,9 % +36.178 $
2022 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,16 %
55.443
-984
-2 % -64.268 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,12 %
47.623
-85
-0,2 % -6.237 $
2022 Q4
14 Quartale
VYMI-Symbol
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,01 %
33.727
-3.063
-8 % -302.770 $
2023 Q4
10 Quartale
IAGG-Symbol
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,86 %
55.552
+729
+1 % +36.528 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,8 %
2.257
-2.365
-51 % -1,77 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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RL
Rogco LP Claremore, Oklahoma 327 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tabor Asset Management
Tabor Asset Management New York 328 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCIC Asset Management
JCIC Asset Management Toronto, Ontario, Canada 326 Mio. $ AUM 31,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Capital Investment Management Lees Summit, Missouri 326 Mio. $ AUM
Vigilare Wealth Management
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona 326 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Richard W. Paul & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Richard W. Paul & Associates 334 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Richard W. Paul & Associates für Q2 2026 weist 34 neu, 98 erhöht, 118 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nike: 28.190 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Richard W. Paul & Associates im Q2 2026 war Nike: 28.190 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Richard W. Paul & Associates hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Richard W. Paul & Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,36 Mio. $.
  • Richard W. Paul & Associates hat seine Position in First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richard W. Paul & Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
  • Richard W. Paul & Associates eröffnete 34 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Richard W. Paul & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 327 Mio. $.

Auf Grundlage der von Richard W. Paul & Associates für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .