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Prosperitas Financial Portfolio-Positionen

AUM 312 Mio. $ Umschlag 26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,79 %
Position
113
Neu
20
Aufgestockt
58
Reduziert
20
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLMN-Symbol
Bloomin' Brands
BLMN
+5,01 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,13 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+893.115 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+884.202 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+763.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+1,64 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+886.170 $
3
GDOT-Symbol
Green Dot
GDOT
+867.463 $
4
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+506.080 $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+497.186 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 13,37 %
3 Kommunikationsdienste 10,29 %
4 Industrie 9,04 %
5 Basiskonsumgüter 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
15 Mio. $ 4,81 %
443.562
+3.260
+0,7 % +108.028 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,7 Mio. $ 4,71 %
41.137
+461
+1 % +165.944 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,7 Mio. $ 4,69 %
50.656
+2.589
+5 % +740.547 $
2023 Q3
11 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,55 %
65.251
+771
+1 % +160.999 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,6 Mio. $ 4,36 %
19.816
+147
+0,7 % +97.996 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 3,87 %
60.433
+1.267
+2 % +260.502 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,79 %
408.888
-9.797
-2 % -274.267 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,7 %
364.240
+4.834
+1 % +153.356 $
2023 Q3
11 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,66 %
15.517
-1.288
-8 % -886.170 $
2023 Q3
11 Quartale
FIX-Symbol
10
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,66 %
5.761
-274
-5 % -497.186 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,6 %
139.557
+2.157
+2 % +167.224 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,41 %
44.696
+1.955
+5 % +490.721 $
2023 Q3
11 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,15 %
194.337
-3.389
-2 % -171.184 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,11 Mio. $ 2,92 %
24.414
+2.786
+13 % +1,13 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VRT-Symbol
15
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,84 %
26.475
+175
+0,7 % +55.502 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,77 Mio. $ 2,49 %
13.802
+1.446
+12 % +884.202 $
2023 Q3
11 Quartale
BLMN-Symbol
17
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
6,29 Mio. $ 2,01 %
+688.054
Neu +5,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,66 Mio. $ 1,81 %
4.718
+406
+9 % +414.825 $
2023 Q3
11 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,8 %
22.314
+2.650
+13 % +570.137 $
2023 Q3
11 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,8 %
33.842
+2.923
+9 % +544.045 $
2023 Q3
11 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,78 %
30.745
+2.898
+10 % +502.604 $
2023 Q3
11 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,77 %
76.848
+6.471
+9 % +451.657 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,76 %
16.838
+1.442
+9 % +447.811 $
2023 Q3
11 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,65 %
72.264
+8.667
+14 % +763.282 $
2023 Q3
11 Quartale
SFM-Symbol
25
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,61 %
59.534
+5.843
+11 % +472.478 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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MFG
Monte Financial Group Guilford, Connecticut 312 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Pennington Partners & Co Bethesda, Maryland 312 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Peachtree Investment Partners Indian River Shores,, Florida 312 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Townsend Asset Management Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Weinberger Asset Management Los Angeles, California 312 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCAM
First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperitas Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperitas Financial 113 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Prosperitas Financial investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloomin' Brands: 688.054 Aktien im Wert von 6,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Warner Bros; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prosperitas Financial im Q2 2026 war Bloomin' Brands: 688.054 Aktien im Wert von 6,29 Mio. $.
  • Prosperitas Financial hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperitas Financial im Q2 2026 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Prosperitas Financial hat seine Position in Green Dot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 867.463 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperitas Financial machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
  • Prosperitas Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperitas Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 312 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperitas Financial für Q2 2026 am 19. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .