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PF
Prosperitas Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.12억
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
34.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.36%
1년 예상 수익률
+34.44%
3년 예상 수익률
+106.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.12억
AUM 성장
+US$4390만
(+16%)
자금 흐름
+US$1648만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.79%
보유액
113
신규
20
증가
58
축소
20
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$501만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$113만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$88.4만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$76.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$164만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$88.6만 |
| 3 |
Green Dot
GDOT
|
+US$86.7만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 13.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.29% |
| 4 | 산업재 | 9.04% |
| 5 | 필수소비재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1501만 | 4.81% |
443,562
+3,260
| +0.7% | +US$10.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1470만 | 4.71% |
41,137
+461
| +1% | +US$16.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1466만 | 4.69% |
50,656
+2,589
| +5% | +US$74.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1422만 | 4.55% |
65,251
+771
| +1% | +US$16.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1361만 | 4.36% |
19,816
+147
| +0.7% | +US$9.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1209만 | 3.87% |
60,433
+1,267
| +2% | +US$26.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1184만 | 3.79% |
408,888
-9,797
| -2% | -US$27.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1155만 | 3.7% |
364,240
+4,834
| +1% | +US$15.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1143만 | 3.66% |
15,517
-1,288
| -8% | -US$88.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1142만 | 3.66% |
5,761
-274
| -5% | -US$49.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1124만 | 3.6% |
139,557
+2,157
| +2% | +US$16.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1065만 | 3.41% |
44,696
+1,955
| +5% | +US$49.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$983만 | 3.15% |
194,337
-3,389
| -2% | -US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$911만 | 2.92% |
24,414
+2,786
| +13% | +US$113만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Vertiv
VRT
US$795억
| US$886만 | 2.84% |
26,475
+175
| +0.7% | +US$5.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$777만 | 2.49% |
13,802
+1,446
| +12% | +US$88.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
17
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$629만 | 2.01% |
+688,054
| 신규 | +US$501만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$566만 | 1.81% |
4,718
+406
| +9% | +US$41.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$562만 | 1.8% |
22,314
+2,650
| +13% | +US$57만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$561만 | 1.8% |
33,842
+2,923
| +9% | +US$54.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$556만 | 1.78% |
30,745
+2,898
| +10% | +US$50.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254억
| US$553만 | 1.77% |
76,848
+6,471
| +9% | +US$45.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$551만 | 1.76% |
16,838
+1,442
| +9% | +US$44.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$516만 | 1.65% |
72,264
+8,667
| +14% | +US$76.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$504만 | 1.61% |
59,534
+5,843
| +11% | +US$47.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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PPC
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Prosperitas Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prosperitas Financial는 US$3.12억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Prosperitas Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1648만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloomin' Brands으로, 688,054주를 보유했으며 가치는 US$629만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Warner Bros으로, 보유분을 추정 US$164만 규모 줄였습니다.
- Prosperitas Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloomin' Brands으로, US$629만 상당의 688,054주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prosperitas Financial로, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Prosperitas Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- Prosperitas Financial는 2026년 2분기에 Green Dot 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperitas Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 42%를 차지해요.
- Prosperitas Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Prosperitas Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 19일에 제출된 Prosperitas Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.