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HWM
Hassell Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
3.45%
1년 추정 수익률
16.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.97%
1년 예상 수익률
+16.44%
3년 예상 수익률
+46.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2797만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.96%
보유액
29
신규
1
증가
16
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$391만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$242만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$125만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$66.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$331만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$260만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.8만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$9.37만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$8.03만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.2% |
| 2 | 금융 | 0.44% |
| 3 | 에너지 | 0.19% |
| 4 | 정보기술 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8981만 | 27.55% |
243,871
+5,325
| +2% | +US$190만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3211만 | 9.85% |
456,440
+5,867
| +1% | +US$40.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$2944만 | 9.03% |
770,951
+8,296
| +1% | +US$31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2542만 | 7.8% |
531,498
-13,266
| -2% | -US$63.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2227만 | 6.83% |
272,231
-31,499
| -10% | -US$260만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1833만 | 5.62% |
313,156
+7,256
| +2% | +US$42.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1790만 | 5.49% |
227,681
+1,580
| +0.7% | +US$12.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1586만 | 4.87% |
402,620
-631
| -0.2% | -US$2.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1460만 | 4.48% |
331,630
-1,876
| -0.6% | -US$8.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1121만 | 3.44% |
276,356
+4,159
| +2% | +US$17.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$730만 | 2.24% |
200,249
-1,454
| -0.7% | -US$5.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$691만 | 2.12% |
42,227
+77
| +0.2% | +US$1.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$532만 | 1.63% |
52,922
+38,926
| +278% | +US$391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$496만 | 1.52% |
85,552
+41,591
| +95% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$488만 | 1.5% |
45,655
-6
| -0% | -US$642 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$406만 | 1.24% |
5,445
+14
| +0.3% | +US$1.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$236만 | 0.72% |
39,886
+11,273
| +39% | +US$66.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$222만 | 0.68% |
23,000
+283
| +1% | +US$2.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$213만 | 0.65% |
40,202
+23,671
| +143% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$193만 | 0.59% |
2,824
+20
| +0.7% | +US$1.33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$142만 | 0.44% |
4,306
+1
| +0% | +US$311 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$121만 | 0.37% |
23,662
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$112만 | 0.35% |
5,301
-458
| -8% | -US$9.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$77.8만 | 0.24% |
9,694
+74
| +0.8% | +US$5.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$74.9만 | 0.23% |
14,903
-65,963
| -82% | -US$331만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
APW
LC
FWM
RFA
MFC
SA
FWP
TJHA
Hassell Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hassell Wealth Management는 US$3.26억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Hassell Wealth Management는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 29개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
- Hassell Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$32.7만 상당의 1,858주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hassell Wealth Management로, 추정 증가액은 US$391만 규모예요.
- Hassell Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Hassell Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 85%를 차지해요.
- Hassell Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Hassell Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Hassell Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.