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HWM
Hassell Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
3.45%
1年估算報酬率
16.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.97%
1年估算報酬率
+16.44%
3年估算報酬率
+46.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$2797萬
(+9.4%)
資金流向
+US$515萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.96%
持股
29
新
1
增持
16
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$391萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$242萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$125萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$66.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$331萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$260萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.8萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$9.37萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$8.03萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.2% |
| 2 | 金融 | 0.44% |
| 3 | 能源 | 0.19% |
| 4 | 科技 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8981萬 | 27.55% |
243,871
+5,325
| +2% | +US$190萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3211萬 | 9.85% |
456,440
+5,867
| +1% | +US$40.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2944萬 | 9.03% |
770,951
+8,296
| +1% | +US$31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2542萬 | 7.8% |
531,498
-13,266
| -2% | -US$63.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2227萬 | 6.83% |
272,231
-31,499
| -10% | -US$260萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1833萬 | 5.62% |
313,156
+7,256
| +2% | +US$42.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1790萬 | 5.49% |
227,681
+1,580
| +0.7% | +US$12.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1586萬 | 4.87% |
402,620
-631
| -0.2% | -US$2.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1460萬 | 4.48% |
331,630
-1,876
| -0.6% | -US$8.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1121萬 | 3.44% |
276,356
+4,159
| +2% | +US$17.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$730萬 | 2.24% |
200,249
-1,454
| -0.7% | -US$5.34萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$691萬 | 2.12% |
42,227
+77
| +0.2% | +US$1.22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$532萬 | 1.63% |
52,922
+38,926
| +278% | +US$391萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$496萬 | 1.52% |
85,552
+41,591
| +95% | +US$242萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$488萬 | 1.5% |
45,655
-6
| -0% | -US$642 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$406萬 | 1.24% |
5,445
+14
| +0.3% | +US$1.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$236萬 | 0.72% |
39,886
+11,273
| +39% | +US$66.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$222萬 | 0.68% |
23,000
+283
| +1% | +US$2.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$213萬 | 0.65% |
40,202
+23,671
| +143% | +US$125萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$193萬 | 0.59% |
2,824
+20
| +0.7% | +US$1.33萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$142萬 | 0.44% |
4,306
+1
| +0% | +US$311 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$121萬 | 0.37% |
23,662
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$112萬 | 0.35% |
5,301
-458
| -8% | -US$9.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$77.8萬 | 0.24% |
9,694
+74
| +0.8% | +US$5,898 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$74.9萬 | 0.23% |
14,903
-65,963
| -82% | -US$331萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
APW
LC
FWM
RFA
MFC
SA
FWP
TJHA
Hassell Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hassell Wealth Management持有29個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.98億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的85%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Hassell Wealth Management新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有29個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為金融和能源。
- Hassell Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Chevron：共買進1,858股，價值US$32.7萬。
- Hassell Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$391萬。
- Hassell Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$331萬。
- 在2026年第2季，Hassell Wealth Management的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占85%。
- Hassell Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Hassell Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$3.26億。
根據Hassell Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。