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HWM
Hassell Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
3.45%
推定1年リターン
16.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.97%
1年予想リターン
+16.44%
3年間の予想リターン
+46.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2797万
(+9.4%)
資金フロー
+$515万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.96%
保有額
29
新規
1
買い増し
16
減少
10
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+$391万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$242万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$190万 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$125万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$66.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$331万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$260万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$63.8万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$9.37万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$8.03万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.2% |
| 2 | 金融 | 0.44% |
| 3 | エネルギー | 0.19% |
| 4 | 情報技術 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8981万 | 27.55% |
243,871
+5,325
| +2% | +$190万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3211万 | 9.85% |
456,440
+5,867
| +1% | +$40.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2944万 | 9.03% |
770,951
+8,296
| +1% | +$31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2542万 | 7.8% |
531,498
-13,266
| -2% | -$63.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2227万 | 6.83% |
272,231
-31,499
| -10% | -$260万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1833万 | 5.62% |
313,156
+7,256
| +2% | +$42.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1790万 | 5.49% |
227,681
+1,580
| +0.7% | +$12.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1586万 | 4.87% |
402,620
-631
| -0.2% | -$2.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1460万 | 4.48% |
331,630
-1,876
| -0.6% | -$8.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1121万 | 3.44% |
276,356
+4,159
| +2% | +$17.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $730万 | 2.24% |
200,249
-1,454
| -0.7% | -$5.34万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $691万 | 2.12% |
42,227
+77
| +0.2% | +$1.22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$16.9億
| $532万 | 1.63% |
52,922
+38,926
| +278% | +$391万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $496万 | 1.52% |
85,552
+41,591
| +95% | +$242万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $488万 | 1.5% |
45,655
-6
| -0% | -$642 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $406万 | 1.24% |
5,445
+14
| +0.3% | +$1.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $236万 | 0.72% |
39,886
+11,273
| +39% | +$66.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $222万 | 0.68% |
23,000
+283
| +1% | +$2.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $213万 | 0.65% |
40,202
+23,671
| +143% | +$125万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $193万 | 0.59% |
2,824
+20
| +0.7% | +$1.33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $142万 | 0.44% |
4,306
+1
| +0% | +$311 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $121万 | 0.37% |
23,662
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $112万 | 0.35% |
5,301
-458
| -8% | -$9.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $77.8万 | 0.24% |
9,694
+74
| +0.8% | +$5,898 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $74.9万 | 0.23% |
14,903
-65,963
| -82% | -$331万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Hassell Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hassell Wealth Managementは29銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.98億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Hassell Wealth Managementは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は29銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
- Hassell Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChevronで、株数は1,858株、評価額は$32.7万でした。
- Hassell Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$391万でした。
- Hassell Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$331万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Hassell Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの85%を占めています。
- Hassell Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Hassell Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$3.26億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のHassell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。