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HWM

Hassell Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 3,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+5,15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,96 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+3,91 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,42 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,9 Mio. $
4
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,25 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+662.536 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,31 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,6 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+638.140 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+93.727 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+80.261 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,2 %
2 Finanzwesen 0,44 %
3 Energie 0,19 %
4 Technologie 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
89,8 Mio. $ 27,55 %
243.871
+5.325
+2 % +1,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
32,1 Mio. $ 9,85 %
456.440
+5.867
+1 % +408.672 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
29,4 Mio. $ 9,03 %
770.951
+8.296
+1 % +310.083 $
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
25,4 Mio. $ 7,8 %
531.498
-13.266
-2 % -638.140 $
2024 Q2
8 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
22,3 Mio. $ 6,83 %
272.231
-31.499
-10 % -2,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,62 %
313.156
+7.256
+2 % +428.725 $
2022 Q4
14 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
17,9 Mio. $ 5,49 %
227.681
+1.580
+0,7 % +124.897 $
2024 Q2
8 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,87 %
402.620
-631
-0,2 % -24.793 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,48 %
331.630
-1.876
-0,6 % -80.261 $
2022 Q4
14 Quartale
DISV-Symbol
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,44 %
276.356
+4.159
+2 % +172.495 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,24 %
200.249
-1.454
-0,7 % -53.420 $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,12 %
42.227
+77
+0,2 % +12.222 $
2022 Q4
14 Quartale
VTEI-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,63 %
52.922
+38.926
+278 % +3,91 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,52 %
85.552
+41.591
+95 % +2,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,5 %
45.655
-6
-0 % -642 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,24 %
5.445
+14
+0,3 % +10.150 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,72 %
39.886
+11.273
+39 % +662.536 $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,68 %
23.000
+283
+1 % +27.183 $
2022 Q4
14 Quartale
DFGX-Symbol
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,65 %
40.202
+23.671
+143 % +1,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,59 %
2.824
+20
+0,7 % +13.333 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,44 %
4.306
+1
+0 % +311 $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,37 %
23.662
– –
2023 Q3
11 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,35 %
5.301
-458
-8 % -93.727 $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
778.399 $ 0,24 %
9.694
+74
+0,8 % +5.898 $
2022 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
749.012 $ 0,23 %
14.903
-65.963
-82 % -3,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Register Financial Advisors Atlanta, Georgia 326 Mio. $ AUM 48,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina 326 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 326 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hassell Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hassell Wealth Management 29 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Hassell Wealth Management hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Hassell Wealth Management im Q2 2026 war Chevron: 1.858 Aktien im Wert von 326.952 $.
  • Hassell Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hassell Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Hassell Wealth Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Hassell Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Hassell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hassell Wealth Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .