Wir sind mit live! Mehr erfahren
IA

IFS Advisors Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 53,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
37,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,74 %
Position
465
Neu
245
Aufgestockt
73
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+9,8 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+9,01 Mio. $
3
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+6,87 Mio. $
4
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+5,85 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+4,28 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+3,37 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+172.461 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+128.428 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+121.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,25 %
2 Technologie 2,77 %
3 Industrie 0,93 %
4 Kommunikationsdienste 0,86 %
5 Gesundheitswesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,7 Mio. $ 10,47 %
45.362
-226
-0,5 % -172.461 $
2020 Q4
23 Quartale
IBDR-Symbol
2
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,82 %
797.081
-176.883
-18 % -4,28 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 5,53 %
510.758
+9.428
+2 % +330.500 $
2025 Q2
5 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18 Mio. $ 5,42 %
238.629
-1.398
-0,6 % -109.172 $
2020 Q4
23 Quartale
SGOV-Symbol
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
17,9 Mio. $ 5,39 %
177.755
+1.748
+1 % +175.776 $
2024 Q1
10 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,36 %
149.485
-1.301
-0,9 % -128.428 $
2025 Q1
6 Quartale
BSCQ-Symbol
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,5 %
594.339
-172.390
-22 % -3,37 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,48 %
160.732
-669
-0,4 % -50.482 $
2023 Q3
12 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,9 %
191.930
+2.382
+1 % +121.155 $
2025 Q4
3 Quartale
CGMS-Symbol
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,87 %
+362.907
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWY-Symbol
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
9,27 Mio. $ 2,79 %
+31.444
Neu +9,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,45 %
59.847
-840
-1 % -121.556 $
2022 Q3
16 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,39 %
101.151
+338
+0,3 % +27.493 $
2023 Q3
12 Quartale
EVTR-Symbol
14
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2 %
+137.663
Neu +6,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,72 %
81.453
+1.750
+2 % +126.133 $
2025 Q3
4 Quartale
XSMO-Symbol
16
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,67 %
+67.839
Neu +5,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBDT-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,59 %
+210.802
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGDV-Symbol
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,57 %
+106.639
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,53 %
155.265
+3.233
+2 % +110.600 $
2023 Q3
12 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,36 %
47.731
+884
+2 % +85.881 $
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,34 %
+5.826
Neu +4,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BSCR-Symbol
22
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,23 %
+208.300
Neu +4,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBBQ-Symbol
23
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
109 Mio. $
3,82 Mio. $ 1,15 %
+108.644
Neu +3,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVUV-Symbol
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,88 %
+24.679
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IMCG-Symbol
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,86 %
+30.372
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCGC
Legacy Capital Group California Los Gatos, California 332 Mio. $ AUM 42,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mayfair Advisory Group Birmingham, Alabama 332 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLAM
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FDx Advisors Chicago, Illinois 332 Mio. $ AUM 22,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBWM
Left Brain Wealth Management Naperville, Illinois 332 Mio. $ AUM 76,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IFS Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFS Advisors 465 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

IFS Advisors investierte 126 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 245 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group US Multi-Sector Income ETF: 362.907 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF; sie wurde auf 4,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IFS Advisors im Q3 2026 war Capital Group US Multi-Sector Income ETF: 362.907 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • IFS Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IFS Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,28 Mio. $.
  • IFS Advisors hat seine Position in National Storage Affiliates Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6.314 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IFS Advisors machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • IFS Advisors eröffnete 245 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von IFS Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von IFS Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .