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Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,8 Mio. $ 5,37 %
53.966
-2.576
-5 % -827.403 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,1 Mio. $ 5,16 %
51.190
+180
+0,4 % +62.049 $
2019 Q4
27 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,79 %
30.060
+423
+1 % +214.783 $
2026 Q1
2 Quartale
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
15 Mio. $ 4,5 %
43.989
-229
-0,5 % -71.506 $
2021 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,5 Mio. $ 4,37 %
28.295
+104
+0,4 % +48.096 $
2019 Q4
27 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,13 %
22.261
-675
-3 % -347.249 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,51 %
46.911
+977
+2 % +248.233 $
2026 Q1
2 Quartale
SHV-Symbol
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,37 %
101.696
-2.030
-2 % -223.733 $
2019 Q4
27 Quartale
CNQ-Symbol
9
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,65 %
184.547
+1.922
+1 % +90.559 $
2019 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,55 Mio. $ 2,57 %
17.076
-23
-0,1 % -11.604 $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,48 %
22.884
-270
-1 % -98.694 $
2019 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,17 Mio. $ 2,46 %
24.529
-237
-1 % -82.895 $
2019 Q4
27 Quartale
SU-Symbol
13
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,08 %
100.391
+315
+0,3 % +20.494 $
2019 Q4
27 Quartale
TD-Symbol
14
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,06 %
58.256
-2.590
-4 % -312.686 $
2019 Q4
27 Quartale
RY-Symbol
15
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2 %
34.229
-1.567
-4 % -325.982 $
2019 Q4
27 Quartale
BN-Symbol
16
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,85 %
169.335
-147
-0,1 % -6.070 $
2019 Q4
27 Quartale
CVE-Symbol
17
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,76 %
185.441
+6.874
+4 % +207.356 $
2021 Q2
21 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,75 %
22.477
+464
+2 % +122.412 $
2019 Q4
27 Quartale
BOND-Symbol
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,74 %
66.616
-162
-0,2 % -14.611 $
2019 Q4
27 Quartale
CCJ-Symbol
20
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,58 %
61.448
+1.770
+3 % +166.811 $
2020 Q2
25 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,55 %
41.078
+1.588
+4 % +218.752 $
2023 Q3
12 Quartale
KMI-Symbol
22
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,48 %
160.765
+4.049
+3 % +128.371 $
2019 Q4
27 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,47 %
26.432
-335
-1 % -68.579 $
2026 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,46 %
12.933
+5.770
+81 % +2,16 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
B-Symbol
25
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,42 %
117.676
-885
-0,7 % -36.261 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HLAM
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .