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Pacifica Partners

Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,66 Mio. $
Kapitalfluss
+6,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
32 %
Position
531
Neu
36
Aufgestockt
91
Reduziert
82
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,97 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+966.099 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+892.020 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+526.976 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+449.969 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+1,15 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+350.832 $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+211.732 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+159.011 $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+134.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,96 %
2 Finanzwesen 16,41 %
3 Energie 16,34 %
4 Technologie 15,86 %
5 Kommunikationsdienste 8,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
7,62 Mio. $ 5,26 %
54.585
-1.050
-2 % -159.011 $
2019 Q4
10 Quartale
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,88 Mrd. $
6 Mio. $ 4,13 %
62.617
+3.655
+6 % +355.122 $
2019 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
5,35 Mio. $ 3,69 %
46.720
+4.460
+11 % +526.976 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,88 Mio. $ 3,36 %
18.706
-85
-0,5 % -23.069 $
2019 Q4
10 Quartale
CNQ-Symbol
5
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,09 %
162.059
-3.868
-2 % -117.538 $
2019 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
4,24 Mio. $ 2,92 %
15.224
+598
+4 % +187.603 $
2019 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,56 %
20.622
-573
-3 % -102.092 $
2019 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,37 %
104.736
-937
-0,9 % -33.736 $
2019 Q4
10 Quartale
BMY-Symbol
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,32 %
42.031
-694
-2 % -52.856 $
2020 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,31 %
30.640
+160
+0,5 % +20.021 $
2019 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,17 %
33.826
+1.473
+5 % +132.861 $
2019 Q4
10 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,16 %
27.523
+25.236
+1.103 % +2,97 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
789 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,14 %
15.414
-419
-3 % -86.594 $
2019 Q4
10 Quartale
TD-Symbol
14
Toronto Dominion Bank
TD
200 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,09 %
45.509
– –
2019 Q4
10 Quartale
SU-Symbol
15
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,02 %
78.981
-1.240
-2 % -45.146 $
2019 Q4
10 Quartale
KMI-Symbol
16
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,97 %
163.821
+6.334
+4 % +118.595 $
2019 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,85 %
27.768
+46
+0,2 % +5.046 $
2020 Q1
9 Quartale
CVE-Symbol
18
Cenovus Energy
CVE
49,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,8 %
126.320
-1.725
-1 % -34.329 $
2021 Q2
4 Quartale
RY-Symbol
19
Royal Bank of Canada
RY
278 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,76 %
25.858
+23
+0,1 % +2.352 $
2019 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,73 %
21.302
+676
+3 % +83.754 $
2019 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,63 %
52.980
+2.920
+6 % +139.010 $
2021 Q3
3 Quartale
BN-Symbol
22
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,52 %
89.214
+8.810
+11 % +235.412 $
2019 Q4
10 Quartale
RCI-Symbol
23
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,48 %
44.205
-230
-0,5 % -12.033 $
2019 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,36 %
47.640
-309
-0,6 % -14.249 $
2019 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,35 %
4.566
-799
-15 % -350.832 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Precision Wealth Strategies
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tandem Financial
Tandem Financial Greenwood Village, Colorado 332 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Capital Group California
Legacy Capital Group California Los Gatos, California 332 Mio. $ AUM 42,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ducere Wealth Management
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
Vista Investment Management
Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pacifica Partners 531 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Pacifica Partners investierte 6,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 4.284 Aktien im Wert von 352.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nutrien; sie wurde auf 1,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q2 2022 war Advanced Micro Devices: 4.284 Aktien im Wert von 352.000 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q2 2022 entfiel auf Nutrien und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in CF Industries im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q2 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .