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Pacifica Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.32억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
43.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.96%
1년 예상 수익률
+43.09%
3년 예상 수익률
+127.42%
5년 예상 수익률
+149.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$866만
(-5.6%)
자금 흐름
+US$640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32%
보유액
531
신규
36
증가
91
축소
82
청산됨
40
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$297만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$96.6만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$89.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$52.7만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$45만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$115만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$35.1만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$15.9만 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$13.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.96% |
| 2 | 금융 | 16.41% |
| 3 | 에너지 | 16.34% |
| 4 | 정보기술 | 15.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$762만 | 5.26% |
54,585
-1,050
| -2% | -US$15.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.3억
| US$600만 | 4.13% |
62,617
+3,655
| +6% | +US$35.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$535만 | 3.69% |
46,720
+4,460
| +11% | +US$52.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$488만 | 3.36% |
18,706
-85
| -0.5% | -US$2.31만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999억
| US$448만 | 3.09% |
162,059
-3,868
| -2% | -US$11.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$424만 | 2.92% |
15,224
+598
| +4% | +US$18.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$371만 | 2.56% |
20,622
-573
| -3% | -US$10.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$343만 | 2.37% |
104,736
-937
| -0.9% | -US$3.37만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$336만 | 2.32% |
42,031
-694
| -2% | -US$5.29만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$334만 | 2.31% |
30,640
+160
| +0.5% | +US$2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$315만 | 2.17% |
33,826
+1,473
| +5% | +US$13.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$314만 | 2.16% |
27,523
+25,236
| +1,103% | +US$297만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7842억
| US$310만 | 2.14% |
15,414
-419
| -3% | -US$8.66만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
14
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022억
| US$304만 | 2.09% |
45,509
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$798억
| US$293만 | 2.02% |
78,981
-1,240
| -2% | -US$4.51만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$286만 | 1.97% |
163,821
+6,334
| +4% | +US$11.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$268만 | 1.85% |
27,768
+46
| +0.2% | +US$5.05천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
18
Cenovus Energy
CVE
US$522억
| US$261만 | 1.8% |
126,320
-1,725
| -1% | -US$3.43만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
19
Royal Bank of Canada
RY
US$2805억
| US$256만 | 1.76% |
25,858
+23
| +0.1% | +US$2.35천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$251만 | 1.73% |
21,302
+676
| +3% | +US$8.38만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$236만 | 1.63% |
52,980
+2,920
| +6% | +US$13.9만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
22
Brookfield
BN
US$930억
| US$220만 | 1.52% |
89,214
+8,810
| +11% | +US$23.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
Rogers Communications
RCI
US$177억
| US$214만 | 1.48% |
44,205
-230
| -0.5% | -US$1.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$198만 | 1.36% |
47,640
-309
| -0.6% | -US$1.42만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$195만 | 1.35% |
4,566
-799
| -15% | -US$35.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SCMS
Pacifica Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Pacifica Partners의 보유 포지션은 531개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.54억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Pacifica Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$640만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 91개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 4,284주를 보유했으며 가치는 US$35.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nutrien 주식으로, 보유분을 추정 US$115만 규모 줄였어요.
- Pacifica Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$35.2만 상당의 4,284주를 매수했어요.
- Pacifica Partners 측이 2022년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$297만 규모예요.
- Pacifica Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nutrien이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- Pacifica Partners 측은 2022년 2분기에 CF Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacifica Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 32% 비중을 차지해요.
- Pacifica Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Pacifica Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$1.45억 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Pacifica Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.