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GB
Goepper Burkhardt 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.33억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
16.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+16.74%
3년 예상 수익률
+50.36%
5년 예상 수익률
+57.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.33억
AUM 성장
+US$3380만
(+11%)
자금 흐름
+US$363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.92%
보유액
104
신규
7
증가
25
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117만 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.98% |
| 2 | 정보기술 | 6.26% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 건강관리 | 1.6% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4780만 | 14.35% |
1,412,525
+12,462
| +0.9% | +US$41.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3361만 | 10.09% |
1,160,559
+22,545
| +2% | +US$63.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2710만 | 8.14% |
114,546
-1,305
| -1% | -US$30만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2007만 | 6.03% |
26,800
+1,004
| +4% | +US$73.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1437만 | 4.32% |
412,923
-9,026
| -2% | -US$29.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$1382만 | 4.15% |
743,819
+79,993
| +12% | +US$149만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$1358만 | 4.08% |
666,697
+46,133
| +7% | +US$94.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$1321만 | 3.97% |
673,502
+32,625
| +5% | +US$64.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$1154만 | 3.47% |
693,597
+75,978
| +12% | +US$127만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$1114만 | 3.34% |
570,339
-42,518
| -7% | -US$83.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1001만 | 3% |
34,583
-946
| -3% | -US$27.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$964만 | 2.89% |
588,199
+71,326
| +14% | +US$117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$883만 | 2.65% |
73,880
+1,616
| +2% | +US$17.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$675만 | 2.03% |
212,738
-8,421
| -4% | -US$26.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$595만 | 1.79% |
290,056
+6,984
| +2% | +US$14.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$497만 | 1.49% |
16,215
-1,380
| -8% | -US$39.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$459만 | 1.38% |
23,226
-2,825
| -11% | -US$54.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$406만 | 1.22% |
10,896
-1,418
| -12% | -US$57.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$393만 | 1.18% |
19,664
+702
| +4% | +US$14.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$376만 | 1.13% |
42,746
+6,069
| +17% | +US$53.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$335만 | 1.01% |
17,581
-72
| -0.4% | -US$1.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$314만 | 0.94% |
38,124
+5,027
| +15% | +US$38.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$265만 | 0.8% |
5,303
-149
| -3% | -US$7.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$264만 | 0.79% |
25,352
-17,657
| -41% | -US$179만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Realty Income
O
US$531억
| US$254만 | 0.76% |
41,007
+3,340
| +9% | +US$20.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
STB
CAM
GDS
VIM
AFA
DWM
JPLA
SCM
Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goepper Burkhardt는 US$3.33억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 25개 증가, 52개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, 23,027주를 보유했으며 가치는 US$118만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF으로, 추정 금액은 US$179만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, US$118만 상당의 23,027주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goepper Burkhardt로, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Goepper Burkhardt는 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.33억 중 62%를 차지해요.
- Goepper Burkhardt는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Goepper Burkhardt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.