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GB
Goepper Burkhardt 投資組合持股
AUM
US$3.33億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
16.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.74%
3年估算報酬率
+50.36%
5年估算報酬率
+57.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.33億
AUM 成長
+US$3380萬
(+11%)
資金流向
+US$363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.92%
持股
104
新
7
增持
25
減碼
52
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117萬 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.98% |
| 2 | 科技 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.6% |
| 5 | 工業 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4780萬 | 14.35% |
1,412,525
+12,462
| +0.9% | +US$41.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3361萬 | 10.09% |
1,160,559
+22,545
| +2% | +US$63.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2710萬 | 8.14% |
114,546
-1,305
| -1% | -US$30萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2007萬 | 6.03% |
26,800
+1,004
| +4% | +US$73.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1437萬 | 4.32% |
412,923
-9,026
| -2% | -US$29.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$1382萬 | 4.15% |
743,819
+79,993
| +12% | +US$149萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$1358萬 | 4.08% |
666,697
+46,133
| +7% | +US$94.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$1321萬 | 3.97% |
673,502
+32,625
| +5% | +US$64.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$1154萬 | 3.47% |
693,597
+75,978
| +12% | +US$127萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$1114萬 | 3.34% |
570,339
-42,518
| -7% | -US$83.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1001萬 | 3% |
34,583
-946
| -3% | -US$27.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$964萬 | 2.89% |
588,199
+71,326
| +14% | +US$117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$883萬 | 2.65% |
73,880
+1,616
| +2% | +US$17.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$675萬 | 2.03% |
212,738
-8,421
| -4% | -US$26.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$595萬 | 1.79% |
290,056
+6,984
| +2% | +US$14.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$497萬 | 1.49% |
16,215
-1,380
| -8% | -US$39.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$459萬 | 1.38% |
23,226
-2,825
| -11% | -US$54.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$406萬 | 1.22% |
10,896
-1,418
| -12% | -US$57.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$393萬 | 1.18% |
19,664
+702
| +4% | +US$14.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$376萬 | 1.13% |
42,746
+6,069
| +17% | +US$53.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$335萬 | 1.01% |
17,581
-72
| -0.4% | -US$1.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$314萬 | 0.94% |
38,124
+5,027
| +15% | +US$38.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$265萬 | 0.8% |
5,303
-149
| -3% | -US$7.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$264萬 | 0.79% |
25,352
-17,657
| -41% | -US$179萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Realty Income
O
US$531億
| US$254萬 | 0.76% |
41,007
+3,340
| +9% | +US$20.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
STB
CAM
GDS
VIM
AFA
DWM
JPLA
SCM
Goepper Burkhardt的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Goepper Burkhardt持有104個部位，價值US$3.33億，較前一季的US$2.99億增加11%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Goepper Burkhardt的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼52檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cambria Global EW 2 ETF：共23,027股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為科技和金融。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大筆買進的是Cambria Global EW 2 ETF：共買進23,027股，價值US$118萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季增持Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$149萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$179萬。
- Goepper Burkhardt於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$55.2萬。
- 在2026年第2季，Goepper Burkhardt的投資組合規模為US$3.33億，前十大持股占62%。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Goepper Burkhardt的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.33億。
根據Goepper Burkhardt的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。