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Goepper Burkhardt 投資組合持股
AUM
US$3.33億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
16.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.74%
3年估算報酬率
+50.36%
5年估算報酬率
+57.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.33億
AUM 成長
+US$3380萬
(+11%)
資金流向
+US$363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.92%
持股
104
新
7
增持
25
減碼
52
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117萬 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.98% |
| 2 | 資訊科技 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.6% |
| 5 | 工業 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Costco
COST
US$4695億
| – | – |
-231
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270億
| – | – |
-2,383
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
|
103
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| – | – |
-5,479
| 已平倉 | -US$55.2萬 | – |
|
104
Sysco
SYY
US$381億
| – | – |
-3,025
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
相似基金
GDS
AFA
Goepper Burkhardt的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Goepper Burkhardt持有104個部位，價值US$3.33億，較前一季的US$2.99億增加11%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Goepper Burkhardt的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼52檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cambria Global EW 2 ETF：共23,027股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大筆買進的是Cambria Global EW 2 ETF：共買進23,027股，價值US$118萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季增持Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$149萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$179萬。
- Goepper Burkhardt於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$55.2萬。
- 在2026年第2季，Goepper Burkhardt的投資組合規模為US$3.33億，前十大持股占62%。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Goepper Burkhardt的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.33億。
根據Goepper Burkhardt的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。