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Goepper Burkhardt Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
16.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.92%
Posición
104
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 831 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 552 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.98% |
| 2 | Tecnología | 6.26% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Salud | 1.6% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Costco
COST
USD 446 mil M
| – | – |
-231
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.6 mil M
| – | – |
-2,383
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
|
103
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| – | – |
-5,479
| Cerradas | -USD 552 k | – |
|
104
Sysco
SYY
USD 40.2 mil M
| – | – |
-3,025
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
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AFA
JPLA
Revisión del portafolio de Goepper Burkhardt en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goepper Burkhardt mantenía 104 posiciones por un valor de USD 333 M, un aumento de 11% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Goepper Burkhardt muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 52 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Goepper Burkhardt en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Goepper Burkhardt fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Goepper Burkhardt durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Goepper Burkhardt cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 552 k.
- Las diez principales posiciones de Goepper Burkhardt representan 62% de su cartera de USD 333 M en T2 2026.
- Goepper Burkhardt abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goepper Burkhardt aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Goepper Burkhardt correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.