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Goepper Burkhardt Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
16.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.92%
Posición
104
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 831 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 552 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.98% |
| 2 | Tecnología | 6.26% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Salud | 1.6% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 362 k | 0.11% |
6,063
-1,195
| -16% | -USD 70.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 332 k | 0.1% |
5,420
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 325 k | 0.1% |
8,850
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Vulcan Materials
VMC
USD 34.8 mil M
| USD 325 k | 0.1% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Sun Life Financial
SLF
USD 44.9 mil M
| USD 317 k | 0.1% |
4,046
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 312 k | 0.09% |
1,153
-31
| -3% | -USD 8.89 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 309 k | 0.09% |
900
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 296 k | 0.09% |
5,201
+4
| +0.1% | +USD 213 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 294 k | 0.09% |
2,470
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 290 k | 0.09% |
3,200
-550
| -15% | -USD 50.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 288 k | 0.09% |
850
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
87
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 285 k | 0.09% |
762
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 278 k | 0.08% |
11,561
-156
| -1% | -USD 4.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2953 M
| USD 277 k | 0.08% |
2,365
+150
| +7% | +USD 16.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 270 k | 0.08% |
1,225
-101
| -8% | -USD 22.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
USD 78.5 mil M
| USD 256 k | 0.08% |
503
-34
| -6% | -USD 19.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 362 M
| USD 248 k | 0.07% |
3,100
+175
| +6% | +USD 13.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 196 M
| USD 239 k | 0.07% |
9,900
+600
| +6% | +USD 14.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 233 k | 0.07% |
4,850
-1,150
| -19% | -USD 52.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 232 k | 0.07% |
+943
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
+192
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 224 k | 0.07% |
525
-164
| -24% | -USD 66.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
1,400
-350
| -20% | -USD 52.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
99
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
+1,096
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| – | – |
-2,394
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
GDS
AFA
JPLA
Revisión del portafolio de Goepper Burkhardt en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goepper Burkhardt mantenía 104 posiciones por un valor de USD 333 M, un aumento de 11% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Goepper Burkhardt muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 52 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Goepper Burkhardt en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Goepper Burkhardt fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Goepper Burkhardt durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Goepper Burkhardt cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 552 k.
- Las diez principales posiciones de Goepper Burkhardt representan 62% de su cartera de USD 333 M en T2 2026.
- Goepper Burkhardt abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goepper Burkhardt aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Goepper Burkhardt correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.