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Goepper Burkhardt Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
16,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,74%
Retorno est. (3 anos)
+50,36%
Retorno est. (5 anos)
+57,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,92%
Posição
104
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 574 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,98% |
| 2 | Tecnologia | 6,26% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Saúde | 1,6% |
| 5 | Bens industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 362 mil | 0,11% |
6.063
-1.195
| -16% | -US$ 70,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 332 mil | 0,1% |
5.420
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 325 mil | 0,1% |
8.850
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,8 bi
| US$ 325 mil | 0,1% |
1.100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,9 bi
| US$ 317 mil | 0,1% |
4.046
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 312 mil | 0,09% |
1.153
-31
| -3% | -US$ 8,89 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 309 mil | 0,09% |
900
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 296 mil | 0,09% |
5.201
+4
| +0,1% | +US$ 213 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,9 bi
| US$ 294 mil | 0,09% |
2.470
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 290 mil | 0,09% |
3.200
-550
| -15% | -US$ 50,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 288 mil | 0,09% |
850
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
87
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 285 mil | 0,09% |
762
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 278 mil | 0,08% |
11.561
-156
| -1% | -US$ 4,08 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,95 bi
| US$ 277 mil | 0,08% |
2.365
+150
| +7% | +US$ 16,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 270 mil | 0,08% |
1.225
-101
| -8% | -US$ 22,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 256 mil | 0,08% |
503
-34
| -6% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 362 mi
| US$ 248 mil | 0,07% |
3.100
+175
| +6% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$ 196 mi
| US$ 239 mil | 0,07% |
9.900
+600
| +6% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Fastenal
FAST
US$ 60,5 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
4.850
-1.150
| -19% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
| US$ 232 mil | 0,07% |
+943
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 226 mil | 0,07% |
+192
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 224 mil | 0,07% |
525
-164
| -24% | -US$ 66,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Novartis
NVS
US$ 297 bi
| US$ 219 mil | 0,07% |
1.400
-350
| -20% | -US$ 52,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
99
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 203 mil | 0,06% |
+1.096
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| – | – |
-2.394
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
Fundos semelhantes
GDS
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JPLA
Revisão da carteira de Goepper Burkhardt no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Goepper Burkhardt detinha 104 posições avaliadas em US$ 333 mi, alta de 11% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Goepper Burkhardt mostra 7 novas, 25 aumentaram, 52 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Goepper Burkhardt no T2 2026 foi Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Goepper Burkhardt foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Goepper Burkhardt em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Goepper Burkhardt encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 552 mil.
- As dez maiores posições de Goepper Burkhardt representam 62% de sua carteira de US$ 333 mi no T2 2026.
- Goepper Burkhardt abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Goepper Burkhardt subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Goepper Burkhardt referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.