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Goepper Burkhardt Portfolio-Positionen

AUM 333 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,92 %
Position
104
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,49 Mio. $
2
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+1,27 Mio. $
3
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,17 Mio. $
4
GEQ-Symbol
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+1,16 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,79 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+830.836 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+573.724 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+551.516 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+546.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,98 %
2 Technologie 6,26 %
3 Finanzwesen 2,23 %
4 Gesundheitswesen 1,6 %
5 Industrie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
361.900 $ 0,11 %
6.063
-1.195
-16 % -70.232 $
2025 Q1
5 Quartale
XLG-Symbol
77
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
331.867 $ 0,1 %
5.420
– –
2026 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
78
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
325.326 $ 0,1 %
8.850
– –
2021 Q1
21 Quartale
VMC-Symbol
79
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
324.607 $ 0,1 %
1.100
– –
2023 Q4
10 Quartale
SLF-Symbol
80
Sun Life Financial
SLF
43,7 Mrd. $
317.287 $ 0,1 %
4.046
– –
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
81
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
311.712 $ 0,09 %
1.153
-31
-3 % -8.889 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
82
Visa
V
756 Mrd. $
308.781 $ 0,09 %
900
– –
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
83
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
296.353 $ 0,09 %
5.201
+4
+0,1 % +213 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYG-Symbol
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
293.905 $ 0,09 %
2.470
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
85
Abbott
ABT
180 Mrd. $
290.368 $ 0,09 %
3.200
-550
-15 % -50.201 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
86
American Express
AXP
214 Mrd. $
287.513 $ 0,09 %
850
– –
2024 Q3
7 Quartale
GE-Symbol
87
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
284.653 $ 0,09 %
762
– –
2025 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
88
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
278.380 $ 0,08 %
11.561
-156
-1 % -4.081 $
2025 Q2
4 Quartale
NULG-Symbol
89
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,98 Mrd. $
276.847 $ 0,08 %
2.365
+150
+7 % +16.104 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
90
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
270.100 $ 0,08 %
1.225
-101
-8 % -22.937 $
2022 Q4
14 Quartale
NOC-Symbol
91
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
255.952 $ 0,08 %
503
-34
-6 % -19.612 $
2025 Q3
3 Quartale
AVSD-Symbol
92
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
362 Mio. $
247.642 $ 0,07 %
3.100
+175
+6 % +13.806 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNB-Symbol
93
VanEck Green Bond ETF
GRNB
195 Mio. $
238.937 $ 0,07 %
9.900
+600
+6 % +14.436 $
2025 Q3
3 Quartale
FAST-Symbol
94
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
232.946 $ 0,07 %
4.850
-1.150
-19 % -52.195 $
2024 Q3
7 Quartale
PNC-Symbol
95
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
232.185 $ 0,07 %
+943
Neu +211.162 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
96
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
225.536 $ 0,07 %
+192
Neu +195.968 $
2026 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
97
Eaton
ETN
152 Mrd. $
223.713 $ 0,07 %
525
-164
-24 % -66.136 $
2025 Q2
4 Quartale
NVS-Symbol
98
Novartis
NVS
285 Mrd. $
219.408 $ 0,07 %
1.400
-350
-20 % -52.469 $
2025 Q1
5 Quartale
QCOM-Symbol
99
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
202.530 $ 0,06 %
+1.096
Neu +204.952 $
2026 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
100
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
– –
-2.394
Geschlossen -204.041 $ –
1 2 3
4
5

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STB
S&T Bank Indiana, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 106,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Costello Asset Management Feasterville, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alta Fundamental Advisers New York 333 Mio. $ AUM 102,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadview Capital Management London, United Kingdom 333 Mio. $ AUM 62,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goepper Burkhardt für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Goepper Burkhardt 104 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goepper Burkhardt für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Goepper Burkhardt im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Goepper Burkhardt hat seine Position in Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goepper Burkhardt im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Goepper Burkhardt hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.516 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goepper Burkhardt machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
  • Goepper Burkhardt eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Goepper Burkhardt stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 333 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goepper Burkhardt für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .