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Goepper Burkhardt Portfolio-Positionen

AUM 333 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,92 %
Position
104
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,49 Mio. $
2
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+1,27 Mio. $
3
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,17 Mio. $
4
GEQ-Symbol
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+1,16 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,79 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+830.836 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+573.724 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+551.516 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+546.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,98 %
2 Technologie 6,26 %
3 Finanzwesen 2,23 %
4 Gesundheitswesen 1,6 %
5 Industrie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,74 %
10.153
-1.467
-13 % -341.247 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,73 %
3.527
+1.577
+81 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
28
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,57 %
23.305
– –
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,55 %
5.143
-75
-1 % -26.997 $
2023 Q2
12 Quartale
CAT-Symbol
30
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,46 %
1.447
-20
-1 % -17.569 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
31
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,38 %
3.383
+262
+8 % +105.050 $
2024 Q3
7 Quartale
HTB-Symbol
32
HomeTrust Bancshares
HTB
778 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,38 %
25.599
-3.000
-10 % -138.976 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,36 %
17.056
-2.148
-11 % -149.621 $
2025 Q1
5 Quartale
GEQ-Symbol
34
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
206 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,35 %
+23.027
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
35
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,35 %
9.916
-150
-1 % -17.268 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,33 %
4.377
-560
-11 % -130.513 $
2020 Q4
22 Quartale
VHT-Symbol
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,31 %
3.486
-114
-3 % -31.694 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,31 %
4.362
-80
-2 % -20.081 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
990.618 $ 0,3 %
7.246
+125
+2 % +18.708 $
2021 Q1
21 Quartale
UNH-Symbol
40
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
938.077 $ 0,28 %
2.257
-347
-13 % -128.615 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
41
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
904.883 $ 0,27 %
2.764
-2
-0,1 % -621 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
894.821 $ 0,27 %
4.106
-343
-8 % -71.625 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
880.442 $ 0,26 %
1.179
– –
2020 Q4
22 Quartale
STXF-Symbol
44
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
869.772 $ 0,26 %
18.008
+459
+3 % +21.475 $
2024 Q1
9 Quartale
PH-Symbol
45
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
848.030 $ 0,25 %
867
-200
-19 % -183.214 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHM-Symbol
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
843.217 $ 0,25 %
22.870
-2.136
-9 % -73.516 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
47
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
800.575 $ 0,24 %
3.181
-296
-9 % -63.683 $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
781.475 $ 0,23 %
1.858
-20
-1 % -7.954 $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
49
Home Depot
HD
309 Mrd. $
765.899 $ 0,23 %
2.172
-144
-6 % -46.847 $
2020 Q4
22 Quartale
DFIV-Symbol
50
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
742.343 $ 0,22 %
+13.742
Neu +755.229 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

STB
S&T Bank Indiana, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 106,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Costello Asset Management Feasterville, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alta Fundamental Advisers New York 333 Mio. $ AUM 102,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadview Capital Management London, United Kingdom 333 Mio. $ AUM 62,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goepper Burkhardt für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Goepper Burkhardt 104 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goepper Burkhardt für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Goepper Burkhardt im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Goepper Burkhardt hat seine Position in Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goepper Burkhardt im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Goepper Burkhardt hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.516 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goepper Burkhardt machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
  • Goepper Burkhardt eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Goepper Burkhardt stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 333 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goepper Burkhardt für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .