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GB
Goepper Burkhardt ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.33億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
16.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+16.74%
3年間の予想リターン
+50.36%
5年予想リターン
+57.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.33億
運用資産残高の伸び率
+$3380万
(+11%)
資金フロー
+$363万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.92%
保有額
104
新規
7
買い増し
25
減少
52
解消
5
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$149万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$127万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+$117万 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+$116万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$179万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$83.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$54.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.98% |
| 2 | 情報技術 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | ヘルスケア | 1.6% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $247万 | 0.74% |
10,153
-1,467
| -13% | -$34.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $242万 | 0.73% |
3,527
+1,577
| +81% | +$105万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
Coca-Cola
KO
$4022億
| $189万 | 0.57% |
23,305
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $184万 | 0.55% |
5,143
-75
| -1% | -$2.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
30
Caterpillar
CAT
$3334億
| $154万 | 0.46% |
1,447
-20
| -1% | -$1.76万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
31
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $128万 | 0.38% |
3,383
+262
| +8% | +$10.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
32
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.79億
| $128万 | 0.38% |
25,599
-3,000
| -10% | -$13.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $122万 | 0.36% |
17,056
-2,148
| -11% | -$15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
34
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
$2.07億
| $118万 | 0.35% |
+23,027
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Aflac
AFL
$603億
| $116万 | 0.35% |
9,916
-150
| -1% | -$1.73万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $111万 | 0.33% |
4,377
-560
| -11% | -$13.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $104万 | 0.31% |
3,486
-114
| -3% | -$3.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
38
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $104万 | 0.31% |
4,362
-80
| -2% | -$2.01万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
39
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $99.1万 | 0.3% |
7,246
+125
| +2% | +$1.87万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
40
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $93.8万 | 0.28% |
2,257
-347
| -13% | -$12.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $90.5万 | 0.27% |
2,764
-2
| -0.1% | -$621 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $89.5万 | 0.27% |
4,106
-343
| -8% | -$7.16万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $88万 | 0.26% |
1,179
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
Strive 500 ETF
STXF
$11.8億
| $87万 | 0.26% |
18,008
+459
| +3% | +$2.15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
Parker-Hannifin
PH
$1191億
| $84.8万 | 0.25% |
867
-200
| -19% | -$18.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $84.3万 | 0.25% |
22,870
-2,136
| -9% | -$7.35万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
AbbVie
ABBV
$5108億
| $80.1万 | 0.24% |
3,181
-296
| -9% | -$6.37万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $78.1万 | 0.23% |
1,858
-20
| -1% | -$7,954 |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
Home Depot
HD
$3144億
| $76.6万 | 0.23% |
2,172
-144
| -6% | -$4.68万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $74.2万 | 0.22% |
+13,742
| 新規 | +$75.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
STB
CAM
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VIM
AFA
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SCM
Goepper Burkhardtの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Goepper Burkhardtは104銘柄を保有し、保有額は$3.33億でした。前四半期の$2.99億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Goepper Burkhardtの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、52件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、保有株数は23,027株、評価額は$118万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Goepper Burkhardtが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、株数は23,027株、評価額は$118万でした。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- Goepper Burkhardtが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Goepper Burkhardtの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの62%を占めています。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Goepper Burkhardtのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.33億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のGoepper Burkhardtの 13F報告書 に基づいています。